中商官网
研究报告
冀东装备（000856）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3440.75 | 8642.29 | 15800.00 | -913.11 | 18600.00 | 950.77 | 9092.90 | 7602.74 | 585.20 | -4064.94 | 2193.10 | -1393.47 | 898.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2930.95 | -927.47 | -3945.51 | -4747.95 | -2754.56 | -18400.00 | -5109.30 | -10900.00 | 487.95 | -4790.58 | -8558.00 | -978.48 | -2779.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5499.15 | 85.81 | -12200.00 | -1832.57 | -5021.33 | 18200.00 | -4655.63 | 11000.00 | -1964.81 | 7283.27 | 6527.51 | -738.77 | 6572.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 138700.00 | 167400.00 | 209900.00 | 152100.00 | 207100.00 | 152700.00 | 119300.00 | 73700.00 | 62100.00 | 54800.00 | 77800.00 | 75200.00 | 99500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 342.08 | 257.66 | 559.37 | 1159.48 | 897.84 | 648.09 | -- | 67.97 | 901.21 | 46.89 | 4.12 | 32.67 | 64.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9562.81 | 7069.34 | 9576.15 | 10600.00 | 11000.00 | 9676.41 | 6981.90 | 8516.03 | 3435.55 | 3593.29 | 2918.17 | 3526.25 | 2984.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 148600.00 | 174700.00 | 220000.00 | 163800.00 | 218900.00 | 163000.00 | 126300.00 | 82300.00 | 66500.00 | 58500.00 | 80700.00 | 78700.00 | 102500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 105300.00 | 115300.00 | 159200.00 | 121000.00 | 160200.00 | 129600.00 | 82200.00 | 41700.00 | 39000.00 | 29300.00 | 45800.00 | 45200.00 | 59800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28000.00 | 25800.00 | 25500.00 | 25100.00 | 20800.00 | 21800.00 | 21200.00 | 18800.00 | 17600.00 | 21500.00 | 21400.00 | 21500.00 | 25100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5988.83 | 9948.97 | 8963.40 | 6958.56 | 7837.88 | 3664.40 | 6615.10 | 6609.12 | 4328.53 | 5947.69 | 5957.84 | 8453.42 | 10500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12700.00 | 15000.00 | 10600.00 | 11700.00 | 11500.00 | 7075.03 | 7219.20 | 7628.54 | 5016.28 | 5795.91 | 5313.35 | 4940.83 | 6228.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 152000.00 | 166100.00 | 204300.00 | 164800.00 | 200300.00 | 162100.00 | 117200.00 | 74700.00 | 65900.00 | 62500.00 | 78500.00 | 80100.00 | 101600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3440.75 | 8642.29 | 15800.00 | -913.11 | 18600.00 | 950.77 | 9092.90 | 7602.74 | 585.20 | -4064.94 | 2193.10 | -1393.47 | 898.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 24.84 | 22.35 | 68.38 | 21.64 | 1.57 | 4.61 | 1.86 | 145.86 | 6.05 | -- | 2.34 | 1.89 | 9.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 24.84 | 22.35 | 68.38 | 21.64 | 1.57 | 4.61 | 1.86 | 145.86 | 16800.00 | -- | 2.34 | 1.89 | 9.04 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2250.00 | -- | 2318.85 | 1975.87 | -- | -- | -- | -- | 661.65 | 2861.69 | 400.00 | -- | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 705.79 | 949.82 | 1695.04 | 1406.45 | 2756.13 | 15100.00 | 4635.41 | 11000.00 | 1679.59 | 1928.89 | 8160.34 | 980.37 | 2688.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1270.79 | -- | 3275.00 | 475.75 | -- | 14000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 116.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2955.79 | 949.82 | 4013.89 | 4769.59 | 2756.13 | 18400.00 | 5111.16 | 11000.00 | 16300.00 | 4790.58 | 8560.34 | 980.37 | 2788.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2930.95 | -927.47 | -3945.51 | -4747.95 | -2754.56 | -18400.00 | -5109.30 | -10900.00 | 487.95 | -4790.58 | -8558.00 | -978.48 | -2779.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7350.00 | -- | -- | 720.09 | -- | 1315.87 | 250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7350.00 | -- | -- | 720.09 | -- | 1315.87 | 250.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 19300.00 | 13400.00 | 9500.00 | 18000.00 | 50600.00 | 66300.00 | 43200.00 | 70200.00 | 41000.00 | 79000.00 | 71600.00 | 68400.00 | 73700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2844.68 | 2490.93 | 1678.21 | 15400.00 | 2453.74 | 7270.28 | 4639.45 | 3655.22 | 9124.74 | 11600.00 | 5706.43 | 5010.00 | 6539.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 22200.00 | 15900.00 | 11200.00 | 33300.00 | 53000.00 | 73600.00 | 55100.00 | 73900.00 | 50100.00 | 91400.00 | 77300.00 | 74700.00 | 80400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 15000.00 | 11000.00 | 20000.00 | 30700.00 | 54300.00 | 51600.00 | 50700.00 | 59600.00 | 46600.00 | 70900.00 | 55600.00 | 69000.00 | 61300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 562.31 | 708.13 | 886.36 | 2266.43 | 2159.80 | 1313.30 | 1874.81 | 1821.47 | 1749.50 | 3402.32 | 2385.71 | 3152.06 | 2894.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 53.56 | 19.00 | 528.40 | -- | -- | -- | -- | 74.61 | 409.67 | -- | 790.17 | 5.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12100.00 | 4096.99 | 2519.39 | 2245.57 | 1564.92 | 2506.43 | 7270.28 | 1434.54 | 3760.05 | 9759.51 | 12800.00 | 3304.66 | 9722.93 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27700.00 | 15800.00 | 23400.00 | 35200.00 | 58100.00 | 55400.00 | 59800.00 | 62900.00 | 52100.00 | 84100.00 | 70700.00 | 75500.00 | 73900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5499.15 | 85.81 | -12200.00 | -1832.57 | -5021.33 | 18200.00 | -4655.63 | 11000.00 | -1964.81 | 7283.27 | 6527.51 | -738.77 | 6572.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 10.95 | 17.30 | -4.37 | -15.42 | 1.45 | 14.49 | -9.23 | 21.14 | 21.98 | 5.17 | -0.97 | -4.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11900.00 | 7811.59 | -344.15 | -7498.01 | 10800.00 | 711.47 | -657.53 | 7727.42 | -870.51 | -1550.26 | 167.78 | -3111.69 | 4686.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31600.00 | 23800.00 | 24100.00 | 31600.00 | 20800.00 | 18200.00 | 18900.00 | 11200.00 | 12000.00 | 13600.00 | 13400.00 | 16500.00 | 11800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 19700.00 | 31600.00 | 23800.00 | 24100.00 | 31600.00 | 19000.00 | 18200.00 | 18900.00 | 11200.00 | 12000.00 | 13600.00 | 13400.00 | 16500.00 |