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研究报告
国都证券（870488）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 352500.00 | 15100.00 | 56600.00 | -72000.00 | -36900.00 | -115500.00 | -876.70 | 147100.00 | 68600.00 | -571000.00 | 378800.00 | -197500.00 | -91900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 982.86 | 6311.01 | 93100.00 | 154500.00 | -4879.35 | -9029.33 | 421.60 | -2751.97 | 848.56 | -2873.17 | -311.50 | -2890.24 | -2192.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -126600.00 | -79000.00 | -176600.00 | -35900.00 | 104300.00 | 175400.00 | 48000.00 | -344800.00 | -368200.00 | 683400.00 | 124400.00 | -10500.00 | -44600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4056.74 | 16800.00 | 6023.30 | 17500.00 | 19300.00 | 7773.46 | 80700.00 | 221900.00 | 89700.00 | 28100.00 | 173200.00 | 18000.00 | -18900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 520300.00 | 304900.00 | 762699.90 | 430100.00 | 385100.00 | 943800.00 | 356200.00 | 512600.00 | 739599.90 | -110800.00 | 834400.00 | 169300.00 | 96800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 42300.00 | 42700.00 | 46800.00 | 49800.00 | 43100.00 | 35300.00 | 47300.00 | 49800.00 | 51300.00 | 45900.00 | 29100.00 | 20800.00 | 23200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 20300.00 | 4990.96 | 12600.00 | 24800.00 | 29200.00 | 19700.00 | 5332.05 | 21000.00 | 33800.00 | 54400.00 | 19700.00 | 12300.00 | 10600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 45300.00 | 20600.00 | 30500.00 | 38600.00 | 48000.00 | 53300.00 | 35500.00 | 44100.00 | 69900.00 | 162800.00 | 64100.00 | 147900.00 | 41800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 167900.00 | 289800.00 | 706200.00 | 502000.00 | 422000.00 | 1059300.00 | 357100.00 | 365500.00 | 671000.00 | 460200.00 | 455600.00 | 366800.00 | 188600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 352500.00 | 15100.00 | 56600.00 | -72000.00 | -36900.00 | -115500.00 | -876.70 | 147100.00 | 68600.00 | -571000.00 | 378800.00 | -197500.00 | -91900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 75100.00 | 132000.00 | 17.00 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | 2820.00 | 7000.00 | 6940.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5280.00 | 12300.00 | 21000.00 | 26600.00 | 13.23 | 1430.40 | 1889.73 | 1880.00 | 3760.00 | -- | -- | 758.32 | 765.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.96 | 5.63 | 1.44 | 1.83 | 10.39 | 25.10 | 45.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.08 | -- | 23.57 | 60.31 | 381.32 | 69.34 | 17.08 | 342.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5293.96 | 12300.00 | 96100.00 | 158600.00 | 40.62 | 1491.58 | 1935.01 | 1903.57 | 3820.31 | 381.32 | 2889.34 | 7775.40 | 8047.72 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 315.00 | -- | -- | 78.00 | -- | -- | 5000.00 | 8144.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4311.10 | 6014.63 | 3024.02 | 4129.04 | 4919.98 | 10200.00 | 1513.42 | 4655.54 | 2893.75 | 3254.50 | 3200.84 | 1949.55 | 2096.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3716.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4311.10 | 6014.63 | 3024.02 | 4129.04 | 4919.98 | 10500.00 | 1513.42 | 4655.54 | 2971.75 | 3254.50 | 3200.84 | 10700.00 | 10200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 982.86 | 6311.01 | 93100.00 | 154500.00 | -4879.35 | -9029.33 | 421.60 | -2751.97 | 848.56 | -2873.17 | -311.50 | -2890.24 | -2192.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 188000.00 | 288100.00 | 273000.00 | 365000.00 | 492700.00 | 267600.00 | 100000.00 | 318000.00 | 600000.00 | 1196100.00 | 410000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 499.80 | -- | -- | 579.89 | 141200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 499.80 | -- | -- | 579.89 | 1209.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 188000.00 | 288100.00 | 273000.00 | 365000.00 | 492700.00 | 268100.00 | 100000.00 | 318000.00 | 600600.00 | 1337300.00 | 410000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 253800.00 | 313200.00 | 375000.00 | 330200.00 | 350000.00 | 65600.00 | 30000.00 | 598000.00 | 849999.90 | 586100.00 | 260000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 56400.00 | 48400.00 | 69300.00 | 64600.00 | 38400.00 | 27000.00 | 21900.00 | 64600.00 | 118700.00 | 66600.00 | 25600.00 | 10500.00 | 44600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4459.86 | 5468.02 | 5303.68 | 6121.87 | -- | 145.47 | 121.70 | 122.64 | 94.34 | 1257.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 314600.00 | 367100.00 | 449600.00 | 400900.00 | 388400.00 | 92700.00 | 52000.00 | 662799.90 | 968800.00 | 654000.00 | 285600.00 | 10500.00 | 44600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -126600.00 | -79000.00 | -176600.00 | -35900.00 | 104300.00 | 175400.00 | 48000.00 | -344800.00 | -368200.00 | 683400.00 | 124400.00 | -10500.00 | -44600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 661.16 | 473.93 | 446.14 | -672.79 | -1863.45 | 690.26 | 1107.57 | -1504.32 | 1525.20 | 111.44 | 12.27 | -202.51 | -2.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 227600.00 | -57100.00 | -26500.00 | 46000.00 | 60700.00 | 51600.00 | 48600.00 | -201900.00 | -297200.00 | 109600.00 | 502900.00 | -211100.00 | -138700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 609400.00 | 666500.00 | 693000.00 | 647000.00 | 586300.00 | 534799.90 | 486100.00 | 688100.00 | 985299.90 | 875700.00 | 372800.00 | 583800.00 | 720500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 836900.00 | 609400.00 | 666500.00 | 693000.00 | 647000.00 | 586300.00 | 534799.90 | 486100.00 | 688100.00 | 985299.90 | 875700.00 | 372800.00 | 581800.00 |