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研究报告
ST大地生（833662）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -304.94 | 37.41 | 135.61 | 1.26 | 28.54 | -337.49 | 1109.52 | 273.57 | -942.64 | -888.33 | 523.77 | -397.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43.12 | -0.80 | -139.89 | -3.96 | -10.81 | -6.82 | -775.17 | -1093.77 | -5721.58 | -1839.70 | -765.76 | -63.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 342.05 | -0.02 | -0.13 | -0.16 | -5.91 | -52.39 | -232.13 | 117.26 | 7650.14 | 2369.04 | 583.67 | 488.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4593.87 | 12200.00 | 11300.00 | 817.42 | 3971.76 | 253.42 | 11900.00 | 6178.80 | 9685.96 | 3298.97 | 2191.75 | 1076.53 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 313.21 | -- | 4.22 | -- | -- | -- | 126.22 | -- | 218.69 | 257.64 | 200.81 | 51.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 247.60 | 237.37 | 929.45 | 40.85 | 597.71 | 210.19 | 48.77 | 880.75 | 173.70 | 68.38 | 536.79 | 0.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5154.68 | 12500.00 | 12200.00 | 858.27 | 4569.47 | 463.61 | 12000.00 | 7059.55 | 10100.00 | 3624.99 | 2929.35 | 1128.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4333.43 | 11100.00 | 11800.00 | 566.61 | 4170.33 | 304.51 | 9809.07 | 6034.21 | 8961.49 | 3495.15 | 1980.00 | 961.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 111.51 | 171.93 | 48.29 | 24.66 | 11.22 | 34.98 | -- | 221.42 | 300.34 | 169.06 | 115.63 | 65.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 373.91 | 292.82 | 117.31 | 3.60 | 3.19 | 1.85 | 192.92 | 275.56 | 296.17 | 332.69 | 209.19 | 123.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 640.77 | 842.63 | 135.05 | 262.13 | 356.18 | 459.75 | 751.16 | 254.79 | 1462.99 | 516.42 | 100.77 | 375.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5459.62 | 12400.00 | 12100.00 | 857.00 | 4540.93 | 801.09 | 10900.00 | 6785.98 | 11000.00 | 4513.32 | 2405.58 | 1525.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -304.94 | 37.41 | 135.61 | 1.26 | 28.54 | -337.49 | 1109.52 | 273.57 | -942.64 | -888.33 | 523.77 | -397.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 1.10 | -- | -10.81 | -- | -- | 1.35 | 11.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280.00 | -- | 567.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1.10 | -- | -10.81 | -- | -- | 666.35 | 11.77 | 567.97 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 43.12 | 0.80 | 140.99 | 3.96 | -- | 6.82 | 775.17 | 1760.12 | 5733.35 | 2247.67 | 758.23 | 63.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 43.12 | 0.80 | 140.99 | 3.96 | -- | 6.82 | 775.17 | 1760.12 | 5733.35 | 2407.67 | 765.76 | 63.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43.12 | -0.80 | -139.89 | -3.96 | -10.81 | -6.82 | -775.17 | -1093.77 | -5721.58 | -1839.70 | -765.76 | -63.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | 4485.00 | 2700.00 | 510.00 | 566.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 345.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2399.00 | 4164.71 | 5833.40 | 350.00 | 485.00 | 330.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 345.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2439.00 | 4164.71 | 10300.00 | 3258.00 | 995.00 | 896.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2519.00 | 3805.76 | 2520.00 | 485.00 | 330.00 | 350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 52.39 | 152.13 | 241.69 | 112.34 | 53.96 | 81.33 | 57.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2.95 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 35.92 | 350.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2.95 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 5.91 | 52.39 | 2671.13 | 4047.45 | 2668.26 | 888.96 | 411.33 | 407.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 342.05 | -0.02 | -0.13 | -0.16 | -5.91 | -52.39 | -232.13 | 117.26 | 7650.14 | 2369.04 | 583.67 | 488.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -6.01 | 36.58 | -4.41 | -2.85 | 11.82 | -396.70 | 102.21 | -702.93 | 985.92 | -358.99 | 341.68 | 27.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 54.50 | 17.91 | 22.32 | 25.18 | 13.36 | 410.06 | 307.85 | 1010.78 | 24.87 | 383.86 | 42.18 | 14.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 48.48 | 54.50 | 17.91 | 22.32 | 25.18 | 13.36 | 410.06 | 307.85 | 1010.78 | 24.87 | 383.86 | 42.18 |