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研究报告
惠达铝业（831765）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 902.59 | 2567.42 | 1972.10 | 1195.30 | 2478.71 | 664.02 | 1673.62 | 1831.92 | -125.39 | 920.15 | 97.53 | 21.75 | -916.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1337.98 | -300.88 | -1536.83 | -582.34 | -161.79 | -850.87 | -2073.29 | -2257.46 | -198.41 | -1391.65 | -386.26 | -218.37 | -39.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1050.49 | -978.48 | -77.14 | -1631.53 | 288.22 | -65.28 | 529.67 | 1107.46 | 296.79 | 257.15 | 308.87 | 186.34 | 848.69 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10400.00 | 14900.00 | 9355.48 | 10100.00 | 12000.00 | 15400.00 | 10400.00 | 8818.85 | 4861.50 | 5269.31 | 2979.41 | 3640.70 | 4170.42 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 155.54 | 161.48 | 192.13 | 289.74 | 81.05 | 160.81 | 86.33 | 32.14 | -- | -- | -- | 6.56 | 21.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 202.89 | 311.83 | 43.74 | 44.04 | 61.90 | 888.98 | 135.74 | 1040.50 | 37.96 | 631.23 | 97.94 | 86.68 | 932.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10800.00 | 15400.00 | 9591.36 | 10400.00 | 12200.00 | 16500.00 | 10600.00 | 9891.50 | 4899.46 | 5900.54 | 3077.35 | 3733.93 | 5123.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6929.71 | 10100.00 | 4871.48 | 5831.20 | 6069.65 | 11500.00 | 5315.29 | 6755.54 | 4122.47 | 3918.07 | 1903.99 | 2683.19 | 3396.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2092.62 | 1954.02 | 2139.04 | 2448.01 | 2023.82 | 2223.31 | 2071.73 | 620.57 | 351.28 | 368.91 | 400.35 | 408.24 | 360.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 280.21 | 329.60 | 218.92 | 316.11 | 401.38 | 719.79 | 571.64 | 296.35 | 185.32 | 182.95 | 170.68 | 143.79 | 107.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 582.45 | 428.31 | 389.83 | 632.88 | 1200.09 | 1350.57 | 952.34 | 387.12 | 365.77 | 510.46 | 504.80 | 476.96 | 2175.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9884.99 | 12800.00 | 7619.26 | 9228.20 | 9694.93 | 15800.00 | 8911.00 | 8059.58 | 5024.85 | 4980.39 | 2979.82 | 3712.18 | 6040.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 902.59 | 2567.42 | 1972.10 | 1195.30 | 2478.71 | 664.02 | 1673.62 | 1831.92 | -125.39 | 920.15 | 97.53 | 21.75 | -916.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11100.00 | 7755.01 | 10300.00 | 4591.00 | 13000.00 | 7209.82 | 9015.00 | 9880.71 | 5193.58 | 7249.25 | 4250.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 45.44 | 16.96 | 11.72 | 4.60 | 23.31 | 7.84 | 14.88 | -- | -- | -- | 2.74 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.00 | -- | 4.60 | -- | 5.50 | -- | -- | 30.31 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11200.00 | 7772.97 | 10300.00 | 4600.20 | 13000.00 | 7223.16 | 9029.88 | 9880.71 | 5223.88 | 7249.25 | 4252.74 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 9640.00 | 7770.01 | 11500.00 | 4907.00 | 12700.00 | 7616.00 | 11000.00 | 8930.00 | 5375.00 | 8245.00 | 4250.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 197.46 | 303.84 | 379.55 | 275.54 | 494.10 | 458.04 | 142.29 | 56.97 | 47.29 | 395.90 | 389.00 | 218.37 | 39.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3151.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9837.46 | 8073.85 | 11900.00 | 5182.54 | 13200.00 | 8074.03 | 11100.00 | 12100.00 | 5422.29 | 8640.90 | 4639.00 | 218.37 | 39.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1337.98 | -300.88 | -1536.83 | -582.34 | -161.79 | -850.87 | -2073.29 | -2257.46 | -198.41 | -1391.65 | -386.26 | -218.37 | -39.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1650.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4400.00 | 5310.00 | 6091.03 | 6200.00 | 7000.00 | 6500.00 | 4750.00 | 4050.00 | 2850.00 | 1600.00 | 2100.00 | 200.00 | 950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4400.00 | 5310.00 | 6091.03 | 6200.00 | 7000.00 | 6500.00 | 4750.00 | 4050.00 | 2850.00 | 1600.00 | 2100.00 | 200.00 | 2600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4800.00 | 5910.00 | 5891.03 | 7600.00 | 6500.00 | 5550.00 | 3950.00 | 2850.00 | 2500.00 | 1300.00 | 1700.00 | -- | 1700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 650.49 | 378.48 | 277.14 | 231.53 | 211.78 | 1015.28 | 270.33 | 92.54 | 53.21 | 42.85 | 91.13 | 13.66 | 51.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 218.07 | 6.16 | 39.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5450.49 | 6288.48 | 6168.17 | 7831.53 | 6711.78 | 6565.28 | 4220.33 | 2942.54 | 2553.21 | 1342.85 | 1791.13 | 13.66 | 1751.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1050.49 | -978.48 | -77.14 | -1631.53 | 288.22 | -65.28 | 529.67 | 1107.46 | 296.79 | 257.15 | 308.87 | 186.34 | 848.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 55.96 | 103.58 | 245.18 | -40.75 | -105.69 | 14.96 | 19.91 | -0.20 | 0.14 | 1.77 | -0.40 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1246.04 | 1391.64 | 603.30 | -1059.31 | 2499.45 | -237.17 | 149.91 | 681.72 | -26.86 | -212.58 | 19.74 | -10.28 | -107.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4076.55 | 2684.90 | 2081.60 | 3140.91 | 641.46 | 878.63 | 728.72 | 47.00 | 73.86 | 286.44 | 266.70 | 276.98 | 384.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5322.58 | 4076.55 | 2684.90 | 2081.60 | 3140.91 | 641.46 | 878.63 | 728.72 | 47.00 | 73.86 | 286.44 | 266.70 | 276.98 |