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研究报告
吉福新材（831589）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2891.61 | 5706.12 | 8354.52 | -3392.46 | 6091.14 | 713.14 | -429.67 | 1948.49 | 1659.10 | 1923.04 | 517.19 | 636.21 | -432.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1083.32 | -6761.24 | -3776.75 | -5929.04 | -3463.12 | -942.08 | -1541.29 | -3403.01 | -425.04 | -143.59 | -393.68 | -2737.76 | -482.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3404.53 | -2171.39 | 984.93 | 7797.60 | -537.62 | 149.95 | 2238.79 | 475.47 | -481.60 | -1781.68 | -408.02 | 2454.22 | 999.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 48300.00 | 47200.00 | 49700.00 | 46500.00 | 37900.00 | 29800.00 | 22100.00 | 15900.00 | 13200.00 | 12400.00 | 10100.00 | 11300.00 | 6925.26 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1611.72 | 1753.98 | 1270.38 | 1194.97 | 922.19 | 1519.66 | 1032.18 | 856.17 | 459.39 | 613.32 | 241.38 | 148.93 | 24.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 365.38 | 579.12 | 585.36 | 495.62 | 320.12 | 225.15 | 278.23 | 501.78 | 427.64 | 155.11 | 4393.15 | 12200.00 | 5652.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 50300.00 | 49600.00 | 51600.00 | 48200.00 | 39100.00 | 31600.00 | 23400.00 | 17200.00 | 14100.00 | 13100.00 | 14800.00 | 23600.00 | 12600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 35900.00 | 32800.00 | 33500.00 | 42400.00 | 27400.00 | 24100.00 | 18800.00 | 11400.00 | 8896.12 | 8483.46 | 7703.24 | 9302.60 | 6927.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8167.90 | 7363.07 | 6688.05 | 5841.90 | 3825.82 | 3111.65 | 2363.53 | 1600.99 | 1240.28 | 712.59 | 708.24 | 359.73 | 118.05 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1387.88 | 1808.63 | 1502.25 | 1681.85 | 853.47 | 571.43 | 181.15 | 280.13 | 738.59 | 305.98 | 106.14 | 47.51 | 38.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1951.37 | 1836.31 | 1478.63 | 1590.33 | 937.63 | 3053.63 | 2498.06 | 1995.70 | 1561.71 | 1693.91 | 5745.43 | 13300.00 | 5951.31 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 47400.00 | 43800.00 | 43200.00 | 51600.00 | 33000.00 | 30800.00 | 23800.00 | 15300.00 | 12400.00 | 11200.00 | 14300.00 | 23000.00 | 13000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2891.61 | 5706.12 | 8354.52 | -3392.46 | 6091.14 | 713.14 | -429.67 | 1948.49 | 1659.10 | 1923.04 | 517.19 | 636.21 | -432.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8000.00 | 4500.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 51.66 | 23.22 | 7.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 58.95 | 0.68 | 11.30 | 5.04 | -- | 5.98 | 6.85 | 1.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8051.66 | 4523.22 | 1066.68 | 0.68 | 11.30 | 5.04 | -- | 5.98 | 6.85 | 1.50 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 6000.00 | 7500.00 | 2020.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 968.33 | 3784.46 | 2823.42 | 5929.72 | 3474.42 | 947.13 | 1541.29 | 3409.00 | 431.89 | 145.09 | 393.68 | 2577.76 | 482.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6968.33 | 11300.00 | 4843.42 | 5929.72 | 3474.42 | 947.13 | 1541.29 | 3409.00 | 431.89 | 145.09 | 393.68 | 2737.76 | 482.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1083.32 | -6761.24 | -3776.75 | -5929.04 | -3463.12 | -942.08 | -1541.29 | -3403.01 | -425.04 | -143.59 | -393.68 | -2737.76 | -482.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4884.03 | 1203.99 | -- | -- | -- | 1863.80 | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20600.00 | 15900.00 | 13400.00 | 9908.86 | 9626.00 | 8570.00 | 5115.00 | 2100.00 | 2200.00 | 4559.15 | 5189.43 | 4117.22 | 1580.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1123.17 | 1420.56 | 5117.20 | 2712.07 | 1356.50 | 2941.97 | 735.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20600.00 | 17100.00 | 14800.00 | 19900.00 | 13500.00 | 9926.50 | 8056.97 | 2835.03 | 4063.80 | 4559.15 | 5189.43 | 5117.22 | 1580.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 20700.00 | 16800.00 | 10400.00 | 7568.86 | 8676.00 | 6220.00 | 3155.00 | 1400.00 | 3800.09 | 6129.06 | 5223.30 | 2208.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3139.10 | 2335.20 | 1115.22 | 1346.10 | 1240.98 | 1449.94 | 177.02 | 415.37 | 442.32 | 211.77 | 374.14 | 215.00 | 80.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 243.91 | 149.36 | 2330.41 | 3197.53 | 4162.69 | 2106.61 | 2486.16 | 544.20 | 303.00 | -- | -- | 240.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 24000.00 | 19200.00 | 13800.00 | 12100.00 | 14100.00 | 9776.55 | 5818.18 | 2359.57 | 4545.40 | 6340.83 | 5597.44 | 2663.00 | 580.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3404.53 | -2171.39 | 984.93 | 7797.60 | -537.62 | 149.95 | 2238.79 | 475.47 | -481.60 | -1781.68 | -408.02 | 2454.22 | 999.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.81 | 0.61 | 10.08 | 5.76 | 1.39 | 1.23 | 1.03 | -- | 18.44 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 569.58 | -3225.89 | 5572.78 | -1518.14 | 2091.79 | -77.76 | 268.86 | -979.05 | 770.90 | -2.23 | -284.50 | 352.68 | 83.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3125.89 | 6351.79 | 779.01 | 2297.15 | 205.36 | 283.12 | 14.26 | 993.31 | 222.42 | 224.65 | 509.14 | 156.47 | 72.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3695.48 | 3125.89 | 6351.79 | 779.01 | 2297.15 | 205.36 | 283.12 | 14.26 | 993.31 | 222.42 | 224.65 | 509.14 | 156.47 |