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研究报告
金磊建材（831469）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 931.68 | 718.72 | 2859.37 | 2694.96 | 1138.78 | 3907.35 | 1996.75 | 1548.54 | 2894.82 | 1529.96 | -323.50 | 916.01 | 3210.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -238.33 | -286.22 | -2006.09 | -690.98 | 244.09 | 14.82 | -50.50 | 89.87 | -13.78 | -70.46 | 121.26 | -1658.49 | -1861.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1038.16 | 338.51 | -1125.77 | -1462.19 | -1867.33 | -3782.29 | -1801.03 | -2406.39 | -3166.19 | -967.61 | -183.85 | 553.05 | -304.71 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12400.00 | 10500.00 | 13400.00 | 20500.00 | 18800.00 | 10100.00 | 12500.00 | 12100.00 | 10900.00 | 10600.00 | 12400.00 | 11200.00 | 17800.00 | 16800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 6.20 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 156.31 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 130.13 | 65.72 | 23.33 | 271.82 | 272.98 | 5.25 | 4.25 | 11.27 | 92.31 | 158.02 | 147.52 | 80.49 | 1138.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10700.00 | 13400.00 | 20500.00 | 19000.00 | 10300.00 | 12500.00 | 12100.00 | 10900.00 | 10700.00 | 12800.00 | 11300.00 | 17900.00 | 17900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7508.05 | 9264.09 | 14000.00 | 12500.00 | 6427.45 | 6506.50 | 7143.61 | 6602.21 | 5723.42 | 8393.88 | 7627.14 | 12700.00 | 12500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1112.65 | 1525.62 | 1786.64 | 1593.73 | 1095.99 | 966.71 | 1089.93 | 1104.47 | 1182.71 | 1344.32 | 1327.02 | 1383.30 | 984.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | 981.94 | 1452.70 | 1616.25 | 2097.87 | 1508.42 | 983.73 | 1441.12 | 1377.95 | 498.73 | 1111.15 | 1932.61 | 1577.31 | 1122.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 142.39 | 480.63 | 219.28 | 173.27 | 170.23 | 161.70 | 408.97 | 310.62 | 361.85 | 381.21 | 763.38 | 1285.46 | 131.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9745.04 | 12700.00 | 17600.00 | 16300.00 | 9202.08 | 8618.64 | 10100.00 | 9395.25 | 7766.71 | 11200.00 | 11700.00 | 17000.00 | 14700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 931.68 | 718.72 | 2859.37 | 2694.96 | 1138.78 | 3907.35 | 1996.75 | 1548.54 | 2894.82 | 1529.96 | -323.50 | 916.01 | 3210.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 168.00 | -- | 168.00 | 147.00 | 235.20 | 52.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 53.40 | 0.45 | 0.01 | 43.80 | 10.00 | 16.97 | 1.20 | 4.80 | -- | 19.14 | -- | 4.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 53.40 | 0.45 | 0.01 | 43.80 | 510.00 | 16.97 | 1.20 | 172.80 | -- | 187.14 | 147.00 | 239.35 | 52.55 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 94.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 291.73 | 286.66 | 2006.10 | 640.78 | 265.91 | 2.15 | 51.70 | 82.93 | 13.78 | 72.60 | 25.74 | 1897.83 | 1913.65 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 291.73 | 286.66 | 2006.10 | 734.78 | 265.91 | 2.15 | 51.70 | 82.93 | 13.78 | 257.60 | 25.74 | 1897.83 | 1913.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -238.33 | -286.22 | -2006.09 | -690.98 | 244.09 | 14.82 | -50.50 | 89.87 | -13.78 | -70.46 | 121.26 | -1658.49 | -1861.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1098.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 662.97 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1790.00 | 3734.46 | 2700.00 | 2700.00 | 2100.00 | 2300.00 | 2400.00 | 2800.00 | 7500.00 | 6500.00 | 4000.00 | 4100.00 | 1800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1790.00 | 3734.46 | 3798.00 | 2700.00 | 2100.00 | 2300.00 | 2400.00 | 2800.00 | 7500.00 | 6500.00 | 4662.97 | 4100.00 | 1800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1800.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2100.00 | 2300.00 | 2400.00 | 2800.00 | 5000.00 | 8500.00 | 4500.00 | 3300.00 | 2600.00 | 1800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 897.14 | 195.10 | 2070.87 | 1995.97 | 1667.33 | 3682.29 | 1401.03 | 206.39 | 2166.19 | 2967.61 | 1546.82 | 946.95 | 304.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 131.02 | 500.84 | 152.90 | 66.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2828.16 | 3395.94 | 4923.77 | 4162.19 | 3967.33 | 6082.29 | 4201.03 | 5206.39 | 10700.00 | 7467.61 | 4846.82 | 3546.95 | 2104.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1038.16 | 338.51 | -1125.77 | -1462.19 | -1867.33 | -3782.29 | -1801.03 | -2406.39 | -3166.19 | -967.61 | -183.85 | 553.05 | -304.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -344.80 | 771.02 | -272.49 | 541.79 | -484.46 | 139.88 | 145.21 | -767.98 | -285.15 | 491.89 | -386.08 | -189.43 | 1045.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1156.66 | 385.64 | 658.13 | 116.34 | 600.80 | 460.92 | 315.71 | 1083.69 | 1368.84 | 876.95 | 1263.03 | 1452.46 | 407.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 811.86 | 1156.66 | 385.64 | 658.13 | 116.34 | 600.80 | 460.92 | 315.71 | 1083.69 | 1368.84 | 876.95 | 1263.03 | 1452.46 |