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研究报告
川东磁电（831433）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3386.41 | 2324.38 | 1103.98 | 335.50 | 1874.33 | 1480.45 | 2203.58 | 663.88 | 837.87 | 437.99 | 765.28 | -134.47 | 263.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -949.95 | -2368.37 | -3786.18 | -2239.53 | -1517.78 | -729.63 | -2972.95 | -1692.42 | -397.40 | -205.18 | -230.68 | -357.84 | -351.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2230.19 | -438.52 | 2586.60 | 814.23 | 743.88 | -561.42 | 996.33 | 1105.31 | -143.47 | -1000.62 | -312.15 | 325.23 | 556.81 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 21000.00 | 18500.00 | 19500.00 | 19000.00 | 14300.00 | 14200.00 | 14900.00 | 9685.65 | 9429.92 | 9349.66 | 9002.35 | 8770.74 | 8929.19 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 8.05 | 83.90 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 143.91 | 276.45 | 247.47 | 548.59 | 1641.87 | 754.82 | 911.45 | 416.40 | 1315.16 | 632.45 | 409.93 | 705.62 | 123.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 21100.00 | 18800.00 | 19800.00 | 19500.00 | 16000.00 | 14900.00 | 15800.00 | 10100.00 | 10700.00 | 9982.11 | 9412.28 | 9476.36 | 9052.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4599.19 | 8579.05 | 7959.35 | 10800.00 | 11000.00 | 7457.20 | 6528.90 | 7460.51 | 4072.11 | 5215.00 | 5181.99 | 4124.64 | 5269.85 | 4186.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4910.27 | 4956.07 | 4670.19 | 5058.12 | 4046.63 | 4167.30 | 3522.93 | 3202.36 | 3148.53 | 2634.65 | 2675.38 | 2675.60 | 2324.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2098.35 | 1628.34 | 952.34 | 1406.05 | 1175.62 | 1120.20 | 1153.30 | 1161.30 | 1026.94 | 1199.72 | 933.93 | 911.12 | 1187.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2134.72 | 1950.83 | 2267.86 | 1756.86 | 1422.19 | 1632.76 | 1442.77 | 1002.41 | 516.74 | 527.75 | 913.05 | 754.26 | 1090.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 17700.00 | 16500.00 | 18700.00 | 19200.00 | 14100.00 | 13400.00 | 13600.00 | 9438.17 | 9907.21 | 9544.12 | 8647.00 | 9610.83 | 8789.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3386.41 | 2324.38 | 1103.98 | 335.50 | 1874.33 | 1480.45 | 2203.58 | 663.88 | 837.87 | 437.99 | 765.28 | -134.47 | 263.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 370.00 | 1080.00 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 2.51 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
6.45 | 16.37 | 15.50 | 28.36 | 10.25 | 18.99 | 6.00 | 18.54 | 13.92 | -- | 21.68 | 0.80 | 1.20 | 2.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16.37 | 15.50 | 28.36 | 10.38 | 18.99 | 378.51 | 1100.41 | 13.92 | -- | 71.68 | 0.80 | 1.20 | 115.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.00 | 1130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 966.32 | 2383.87 | 3814.54 | 2249.91 | 1536.77 | 788.14 | 2943.36 | 1706.34 | 397.40 | 255.62 | 231.48 | 359.04 | 466.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 966.32 | 2383.87 | 3814.54 | 2249.91 | 1536.77 | 1108.14 | 4073.36 | 1706.34 | 397.40 | 276.86 | 231.48 | 359.04 | 466.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -949.95 | -2368.37 | -3786.18 | -2239.53 | -1517.78 | -729.63 | -2972.95 | -1692.42 | -397.40 | -205.18 | -230.68 | -357.84 | -351.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 1233.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2810.00 | 4425.30 | 6143.45 | 4457.24 | 4300.00 | 3420.00 | 4500.00 | 2050.00 | 900.00 | 3100.00 | 1300.00 | 3250.00 | 1450.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2058.88 | 1952.92 | 137.93 | 250.60 | 25.73 | 820.44 | 871.66 | 101.92 | -- | -- | 802.72 | 240.34 | 569.38 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4868.88 | 7878.22 | 7514.55 | 4707.84 | 4325.73 | 4240.44 | 5371.66 | 2151.92 | 900.00 | 3100.00 | 2102.72 | 3490.34 | 2019.38 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6498.25 | 7389.50 | 4496.14 | 3187.81 | 3325.62 | 3807.50 | 3132.50 | 700.00 | 800.00 | 3800.00 | 2250.00 | 2950.00 | 1250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 500.82 | 727.24 | 313.94 | 390.39 | 256.23 | 358.65 | 304.11 | 203.21 | 141.55 | 300.62 | 164.87 | 215.12 | 212.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | 200.00 | 117.88 | 315.40 | -- | 635.71 | 938.72 | 143.40 | 101.92 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7099.07 | 8316.74 | 4927.95 | 3893.60 | 3581.85 | 4801.86 | 4375.33 | 1046.61 | 1043.47 | 4100.62 | 2414.87 | 3165.12 | 1462.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2230.19 | -438.52 | 2586.60 | 814.23 | 743.88 | -561.42 | 996.33 | 1105.31 | -143.47 | -1000.62 | -312.15 | 325.23 | 556.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -7.17 | -0.52 | 0.11 | -- | -- | 0.17 | 1.05 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 199.11 | -483.03 | -95.50 | -1089.80 | 1100.42 | 189.56 | 228.01 | 77.01 | 297.00 | -767.80 | 222.45 | -167.08 | 468.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
637.97 | 438.86 | 921.89 | 1017.39 | 2107.19 | 1006.77 | 817.21 | 589.20 | 512.20 | 215.19 | 983.00 | 760.55 | 927.63 | 459.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 637.97 | 438.86 | 921.89 | 1017.39 | 2107.19 | 1006.77 | 817.21 | 589.20 | 512.20 | 215.19 | 983.00 | 760.55 | 927.63 |