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研究报告
ST阳光通（831368）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 128.08 | -80.62 | -486.20 | 427.08 | -142.95 | 156.49 | -9.72 | 65.82 | -380.56 | -234.83 | -668.58 | 108.70 | 22.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3.50 | -22.96 | -0.64 | -0.40 | -16.15 | -2.04 | -4.10 | -0.43 | -6.74 | 248.20 | -292.46 | -136.99 | -1.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20.57 | 45.19 | 138.89 | -- | -- | -- | -43.64 | -59.80 | 60.00 | 200.00 | 736.40 | 390.23 | -10.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
343.81 | 2463.55 | 1824.71 | 4676.66 | 1797.52 | 1353.00 | 3837.04 | 2464.21 | 4636.71 | 947.03 | 1125.48 | 1021.85 | 1718.84 | 1410.06 |
| 收到的税费与返还 |
0.55 | -- | -- | 11.79 | 30.04 | 0.14 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 330.10 | 803.42 | 717.38 | 1426.97 | 955.32 | 59.17 | 231.49 | 194.70 | 116.74 | 204.38 | 4.61 | 51.00 | 9.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2793.65 | 2628.13 | 5405.83 | 3254.53 | 2308.46 | 3896.62 | 2695.70 | 4831.42 | 1063.77 | 1329.86 | 1026.46 | 1769.84 | 1419.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2160.25 | 1959.26 | 3161.39 | 1740.37 | 1029.57 | 3132.75 | 2003.87 | 4094.92 | 651.72 | 709.38 | 909.72 | 1208.26 | 1225.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28.91 | 333.28 | 369.48 | 380.23 | 215.70 | 217.98 | 396.91 | 236.05 | 291.70 | 393.87 | 392.81 | 312.82 | 147.42 | 79.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 61.38 | 71.92 | 189.05 | 31.24 | 48.06 | 30.59 | 104.19 | 53.80 | 38.93 | 40.89 | 35.50 | 55.46 | 21.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 110.66 | 308.08 | 2161.36 | 840.15 | 1155.80 | 179.88 | 361.32 | 325.17 | 359.80 | 421.62 | 437.01 | 250.00 | 69.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2665.57 | 2708.75 | 5892.02 | 2827.45 | 2451.41 | 3740.13 | 2705.42 | 4765.59 | 1444.33 | 1564.69 | 1695.04 | 1661.14 | 1396.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 128.08 | -80.62 | -486.20 | 427.08 | -142.95 | 156.49 | -9.72 | 65.82 | -380.56 | -234.83 | -668.58 | 108.70 | 22.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81 | 1.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | 1.81 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | 1.81 | -- | -- | -- | 253.81 | 3.25 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3.50 | 22.96 | 1.44 | 0.40 | 16.15 | 3.85 | 4.10 | 0.43 | 6.74 | 5.61 | 45.71 | 136.99 | 1.68 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3.50 | 22.96 | 1.44 | 0.40 | 16.15 | 3.85 | 4.10 | 0.43 | 6.74 | 5.61 | 295.71 | 136.99 | 1.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3.50 | -22.96 | -0.64 | -0.40 | -16.15 | -2.04 | -4.10 | -0.43 | -6.74 | 248.20 | -292.46 | -136.99 | -1.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | 350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 128.80 | 80.00 | -- | -- | -- | 71.40 | 79.20 | 290.00 | 400.00 | -- | 150.00 | 100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 65.75 | -- | -- | 365.34 | 100.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 128.80 | 145.75 | -- | -- | 365.34 | 171.47 | 79.20 | 290.00 | 400.00 | 900.00 | 500.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
62.06 | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | 155.11 | 139.00 | 230.00 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20.57 | 3.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.60 | 9.77 | 10.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6.86 | -- | -- | 365.34 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20.57 | 83.61 | 6.86 | -- | -- | 365.34 | 215.11 | 139.00 | 230.00 | 200.00 | 163.60 | 109.77 | 110.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20.57 | 45.19 | 138.89 | -- | -- | -- | -43.64 | -59.80 | 60.00 | 200.00 | 736.40 | 390.23 | -10.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-57.03 | 104.01 | -58.38 | -347.95 | 426.68 | -159.10 | 154.45 | -57.46 | 5.59 | -327.29 | 213.37 | -224.64 | 361.93 | 9.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28.26 | 86.65 | 434.59 | 7.91 | 167.01 | 12.57 | 70.03 | 64.44 | 391.73 | 178.36 | 403.00 | 41.07 | 31.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 132.28 | 28.26 | 86.65 | 434.59 | 7.91 | 167.01 | 12.57 | 70.03 | 64.44 | 391.73 | 178.36 | 403.00 | 41.07 |