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研究报告
柏康科技（831264）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 118.29 | 349.18 | 381.70 | 181.80 | 434.95 | 307.37 | 123.84 | 151.20 | 279.63 | 377.61 | -35.23 | 44.97 | -5.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -283.01 | -76.81 | -75.04 | -73.70 | -72.26 | -91.67 | -211.39 | -146.70 | -261.31 | -397.42 | -29.88 | -52.76 | -31.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -200.00 | -105.00 | -105.00 | -10.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -56.80 | 42.85 | -5.00 | -5.00 | 377.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2342.64 | 1894.09 | 2067.50 | 2106.98 | 2059.91 | 1765.33 | 1936.90 | 1585.83 | 1315.56 | 1385.85 | 1382.09 | 1133.02 | 1066.95 | 787.67 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17.53 | 18.45 | 14.39 | 18.18 | 22.59 | 24.11 | 15.40 | 40.98 | 85.05 | 187.87 | 21.67 | 0.19 | 11.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1911.62 | 2085.95 | 2121.37 | 2078.09 | 1787.92 | 1964.19 | 1601.24 | 1356.55 | 1470.89 | 1569.95 | 1154.69 | 1067.14 | 799.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1056.51 | 885.94 | 1050.28 | 1114.59 | 598.18 | 683.79 | 648.68 | 456.57 | 447.05 | 383.12 | 469.51 | 395.50 | 291.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
489.54 | 482.80 | 465.77 | 459.66 | 507.51 | 391.83 | 458.68 | 391.52 | 383.52 | 373.65 | 326.42 | 362.71 | 302.70 | 310.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 116.91 | 210.51 | 85.44 | 125.90 | 144.43 | 149.98 | 175.86 | 136.05 | 187.13 | 187.25 | 145.53 | 120.01 | 97.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 137.11 | 174.55 | 144.29 | 148.28 | 218.53 | 364.38 | 261.35 | 229.21 | 183.44 | 295.55 | 212.17 | 203.96 | 105.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
2034.57 | 1793.33 | 1736.78 | 1739.67 | 1896.28 | 1352.97 | 1656.82 | 1477.40 | 1205.35 | 1191.27 | 1192.34 | 1189.92 | 1022.17 | 804.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 118.29 | 349.18 | 381.70 | 181.80 | 434.95 | 307.37 | 123.84 | 151.20 | 279.63 | 377.61 | -35.23 | 44.97 | -5.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 13.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.50 | 1.06 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 19.36 | -- | 0.50 | 1.06 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 216.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 85.63 | 76.81 | 75.54 | 74.76 | 72.26 | 91.87 | 211.39 | 146.80 | 261.31 | 392.42 | 29.88 | 52.96 | 31.82 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 302.37 | 76.81 | 75.54 | 74.76 | 72.26 | 91.87 | 211.39 | 146.80 | 261.31 | 397.42 | 29.88 | 52.96 | 31.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -283.01 | -76.81 | -75.04 | -73.70 | -72.26 | -91.67 | -211.39 | -146.70 | -261.31 | -397.42 | -29.88 | -52.76 | -31.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 377.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | 377.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 55.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 200.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 2.15 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 200.00 | 105.00 | 105.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 56.80 | 7.15 | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -200.00 | -105.00 | -105.00 | -10.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -56.80 | 42.85 | -5.00 | -5.00 | 377.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -364.72 | 167.37 | 201.65 | 98.11 | 357.69 | 210.70 | -92.55 | -52.29 | 61.17 | -24.81 | -70.11 | 369.21 | -37.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1259.36 | 1091.99 | 890.33 | 792.23 | 434.54 | 223.84 | 316.39 | 368.68 | 307.51 | 332.32 | 402.43 | 33.23 | 70.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 894.63 | 1259.36 | 1091.99 | 890.33 | 792.23 | 434.54 | 223.84 | 316.39 | 368.68 | 307.51 | 332.32 | 402.43 | 33.23 |