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研究报告
巨正源（831200）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26800.00 | 99400.00 | -3065.69 | 142000.00 | 156600.00 | 29600.00 | 15600.00 | 33500.00 | 6926.09 | 2528.49 | 6754.53 | 4219.60 | 4159.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -110800.00 | -92600.00 | -107600.00 | -125200.00 | -132200.00 | -127500.00 | -215400.00 | -20700.00 | -54500.00 | -3478.27 | -16600.00 | -33500.00 | -9594.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 140900.00 | -41000.00 | 153000.00 | -34400.00 | 16300.00 | 81800.00 | 219200.00 | 7483.22 | 40600.00 | 12400.00 | 7293.98 | 24500.00 | 14600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1157100.00 | 747100.00 | 537999.90 | 680700.00 | 602500.00 | 174200.00 | 338300.00 | 123700.00 | 125700.00 | 226600.00 | 228000.00 | 151500.00 | 116300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1110.35 | 7765.91 | 8629.06 | 3720.55 | 13400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 311100.00 | 420800.00 | 185000.00 | 153000.00 | 95100.00 | 475100.00 | 60000.00 | 33200.00 | 1263.24 | 1395.26 | 929.24 | 637.96 | 4190.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1469300.00 | 1175700.00 | 731700.00 | 837400.00 | 711000.00 | 649300.00 | 398300.00 | 156900.00 | 127000.00 | 228000.00 | 229000.00 | 152100.00 | 120500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1078200.00 | 613500.00 | 509500.00 | 496200.00 | 439200.00 | 126200.00 | 311200.00 | 82100.00 | 113300.00 | 218400.00 | 215800.00 | 138600.00 | 109000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21600.00 | 18900.00 | 16900.00 | 20000.00 | 15700.00 | 5166.73 | 3988.84 | 3294.62 | 2672.71 | 2440.73 | 1624.69 | 1709.20 | 1585.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22300.00 | 23900.00 | 11800.00 | 24700.00 | 21500.00 | 3336.99 | 6303.72 | 4081.57 | 1988.78 | 2609.19 | 1579.60 | 3011.34 | 3523.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 320400.00 | 420000.00 | 196700.00 | 154500.00 | 78100.00 | 485000.00 | 61200.00 | 33900.00 | 2023.52 | 2010.38 | 3160.12 | 4571.56 | 2262.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1442500.00 | 1076200.00 | 734799.90 | 695400.00 | 554500.00 | 619700.00 | 382700.00 | 123400.00 | 120000.00 | 225500.00 | 222200.00 | 147900.00 | 116300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26800.00 | 99400.00 | -3065.69 | 142000.00 | 156600.00 | 29600.00 | 15600.00 | 33500.00 | 6926.09 | 2528.49 | 6754.53 | 4219.60 | 4159.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 17100.00 | -- | 46600.00 | -- | -- | 267.98 | -- | -- | 4257.58 | 2563.75 | 5037.51 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 984.30 | 18.32 | 759.60 | 911.87 | 2584.83 | 37.07 | 257.68 | 970.23 | 250.13 | -- | 5099.40 | 92.75 | 251.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.51 | 10.72 | 4.68 | 17.83 | 6.07 | 1.01 | 65.83 | 41.25 | 4000.35 | 0.85 | -- | 0.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7591.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 16900.00 | 2910.87 | 36.43 | 770300.00 | 271900.00 | 14700.00 | 1046600.00 | 1176800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 34900.00 | 2939.91 | 47400.00 | 771300.00 | 282100.00 | 15000.00 | 1046900.00 | 1177800.00 | 8508.06 | 2564.60 | 10100.00 | 93.17 | 251.52 |
| 投资支付的现金 |
-- | 17100.00 | -- | 35600.00 | -- | -- | -- | -- | 359.42 | 825.00 | -- | -- | 10300.00 | 3299.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 116400.00 | 84900.00 | 118200.00 | 117800.00 | 139800.00 | 142400.00 | 213000.00 | 49400.00 | 11200.00 | 5393.36 | 26700.00 | 23300.00 | 6546.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12300.00 | 10700.00 | 1253.46 | 778699.90 | 274500.00 | -- | 1049300.00 | 1148700.00 | 40000.00 | 649.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 145800.00 | 95600.00 | 155100.00 | 896500.00 | 414300.00 | 142400.00 | 1262300.00 | 1198500.00 | 63000.00 | 6042.88 | 26700.00 | 33600.00 | 9845.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -110800.00 | -92600.00 | -107600.00 | -125200.00 | -132200.00 | -127500.00 | -215400.00 | -20700.00 | -54500.00 | -3478.27 | -16600.00 | -33500.00 | -9594.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 11000.00 | 6300.00 | 480.00 | 120.00 | 62400.00 | -- | 6838.00 | -- | 60000.00 | 19800.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 11000.00 | 6300.00 | 480.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 460800.00 | 227200.00 | 377300.00 | 102000.00 | 112800.00 | 267100.00 | 360600.00 | 136800.00 | 27900.00 | 35000.00 | 82800.00 | 83300.00 | 43100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 39400.00 | 28300.00 | 50.04 | 1880.93 | 3474.87 | 13800.00 | 18900.00 | 4225.18 | 12600.00 | 47700.00 | 94900.00 | 12700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 511200.00 | 261800.00 | 377900.00 | 104000.00 | 178700.00 | 280900.00 | 386400.00 | 141000.00 | 100500.00 | 102500.00 | 177700.00 | 96000.00 | 43100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 312600.00 | 258000.00 | 180800.00 | 117500.00 | 128500.00 | 159900.00 | 130600.00 | 124800.00 | 44800.00 | 37500.00 | 66400.00 | 63600.00 | 27600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 22700.00 | 21700.00 | 20200.00 | 17800.00 | 31400.00 | 24000.00 | 16400.00 | 2576.15 | 2535.89 | 3726.19 | 3685.58 | 1756.81 | 936.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35000.00 | 23000.00 | 23900.00 | 3029.84 | 2493.63 | 15200.00 | 20200.00 | 6149.47 | 12600.00 | 48900.00 | 100300.00 | 6076.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 370300.00 | 302700.00 | 224800.00 | 138400.00 | 162400.00 | 199100.00 | 167200.00 | 133500.00 | 59900.00 | 90100.00 | 170400.00 | 71400.00 | 28500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 140900.00 | -41000.00 | 153000.00 | -34400.00 | 16300.00 | 81800.00 | 219200.00 | 7483.22 | 40600.00 | 12400.00 | 7293.98 | 24500.00 | 14600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 460.81 | 24.18 | -509.33 | 698.23 | -61.85 | -21.57 | 27.98 | -3.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 57300.00 | -34100.00 | 41800.00 | -16900.00 | 40600.00 | -16100.00 | 19400.00 | 20300.00 | -6963.13 | 11500.00 | -2509.63 | -4729.32 | 9129.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 66000.00 | 100100.00 | 58300.00 | 75200.00 | 34600.00 | 50700.00 | 31200.00 | 11000.00 | 17900.00 | 6449.72 | 8959.35 | 13700.00 | 4558.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 123300.00 | 66000.00 | 100100.00 | 58300.00 | 75200.00 | 34600.00 | 50700.00 | 31200.00 | 11000.00 | 17900.00 | 6449.72 | 8959.35 | 13700.00 |