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研究报告
ST莱九（831181）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2.22 | -41.34 | -21.29 | -119.20 | 41.05 | -127.61 | 27.14 | -470.13 | -33.72 | -224.52 | 241.49 | -915.83 | -96.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6.00 | 0.00 | -- | -11.78 | 99.99 | -- | -- | -29.15 | -37.00 | -33.83 | -1441.01 | -18.13 | -2.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.80 | 45.00 | -8.94 | -63.67 | 52.24 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 1850.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
153.59 | 215.58 | 275.85 | 423.50 | 158.81 | 288.53 | 208.68 | 240.03 | 887.05 | 607.59 | 567.61 | 636.67 | 571.84 | 506.05 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 0.96 | 1.17 | 0.03 | 2.95 | 0.04 | 0.11 | 25.23 | 84.34 | 448.20 | 239.61 | 1330.92 | 728.50 | 109.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 216.55 | 277.01 | 423.53 | 161.76 | 288.57 | 209.39 | 265.26 | 971.39 | 1055.79 | 807.22 | 1967.59 | 1300.34 | 615.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 100.26 | 193.39 | 332.67 | 167.63 | 126.83 | 88.79 | 92.08 | 961.04 | 289.46 | 374.97 | 288.85 | 574.90 | 190.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 63.97 | 54.75 | 53.54 | 27.47 | 57.14 | 34.15 | 23.11 | 169.97 | 216.25 | 283.31 | 308.24 | 104.24 | 44.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | 20.36 | 17.45 | 0.20 | 0.68 | 3.88 | 43.58 | 3.71 | 14.49 | 28.02 | 36.82 | 47.11 | 18.88 | 23.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 29.73 | 52.77 | 58.40 | 85.18 | 59.66 | 170.49 | 119.22 | 296.01 | 555.79 | 336.64 | 1081.90 | 1518.15 | 452.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
170.65 | 214.33 | 318.35 | 444.81 | 280.96 | 247.52 | 337.00 | 238.13 | 1441.52 | 1089.51 | 1031.74 | 1726.11 | 2216.17 | 711.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2.22 | -41.34 | -21.29 | -119.20 | 41.05 | -127.61 | 27.14 | -470.13 | -33.72 | -224.52 | 241.49 | -915.83 | -96.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 99.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 99.99 | -- | -- | 4.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 11.78 | -- | -- | -- | 33.86 | 37.00 | 33.83 | 241.01 | 18.13 | 2.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6.00 | -- | -- | 11.78 | -- | -- | -- | 33.86 | 37.00 | 33.83 | 1441.01 | 18.13 | 2.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6.00 | 0.00 | -- | -11.78 | 99.99 | -- | -- | -29.15 | -37.00 | -33.83 | -1441.01 | -18.13 | -2.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1850.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22.80 | 52.00 | 98.35 | 105.03 | 122.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 22.80 | 52.00 | 98.35 | 105.03 | 122.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 1850.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23.60 | 7.00 | 107.28 | 168.69 | 69.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23.60 | 7.00 | 107.28 | 168.69 | 69.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.80 | 45.00 | -8.94 | -63.67 | 52.24 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 1850.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4.58 | 3.66 | -30.22 | -194.65 | 193.28 | -27.61 | 27.14 | -499.28 | -70.72 | -258.34 | 650.48 | 66.04 | 1.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.08 | 4.66 | 1.00 | 31.22 | 225.87 | 32.59 | 60.20 | 33.07 | 532.35 | 603.07 | 861.41 | 210.93 | 144.88 | 143.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 0.08 | 4.66 | 1.00 | 31.22 | 225.87 | 32.59 | 60.20 | 33.07 | 532.35 | 603.07 | 861.41 | 210.93 | 144.88 |