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研究报告
味群食品（830915）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2483.34 | 2581.48 | 2990.68 | 1911.62 | 1828.96 | 3938.56 | -108.09 | 2573.06 | 2931.14 | 1372.64 | 2669.68 | 2720.99 | 2220.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3289.83 | -642.88 | -289.90 | -414.35 | -2006.40 | -2013.42 | -1300.72 | -2740.11 | -792.14 | -1303.12 | -552.30 | -1144.07 | -740.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 791.05 | -1385.02 | -2928.65 | -1245.48 | -32.70 | -2542.68 | 3149.40 | -431.81 | -3238.00 | -1141.31 | -74.22 | -894.28 | -871.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47900.00 | 41500.00 | 39100.00 | 39700.00 | 33700.00 | 37900.00 | 34900.00 | 31000.00 | 26500.00 | 23000.00 | 22900.00 | 22000.00 | 19500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 709.08 | 313.60 | 420.64 | 317.86 | 314.22 | 156.43 | 258.02 | 148.31 | 104.29 | 263.15 | 459.98 | 388.61 | 216.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68.73 | 89.86 | 158.67 | 86.32 | 230.82 | 59.38 | 56.34 | 42.22 | 49.74 | 128.03 | 421.89 | 431.44 | 56.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 48700.00 | 41900.00 | 39600.00 | 40100.00 | 34200.00 | 38100.00 | 35200.00 | 31200.00 | 26600.00 | 23400.00 | 23800.00 | 22800.00 | 19800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34800.00 | 29000.00 | 27800.00 | 29100.00 | 22200.00 | 23600.00 | 25000.00 | 18900.00 | 14600.00 | 14200.00 | 12800.00 | 13400.00 | 11400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7028.40 | 6340.76 | 6117.98 | 6542.49 | 5325.79 | 5474.61 | 4957.21 | 5022.22 | 4426.55 | 1264.58 | 3477.82 | 2886.53 | 2700.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2009.14 | 2094.50 | 1214.64 | 1046.11 | 1046.04 | 1188.92 | 885.39 | 1238.90 | 1284.95 | -- | 1390.75 | 1436.67 | 1120.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2306.47 | 1912.51 | 1525.29 | 1448.00 | 3854.05 | 3924.48 | 4461.70 | 3458.60 | 3355.78 | 2668.52 | 3448.00 | 2431.71 | 2319.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 46200.00 | 39300.00 | 36600.00 | 38200.00 | 32400.00 | 34100.00 | 35300.00 | 28600.00 | 23700.00 | 22000.00 | 21200.00 | 20100.00 | 17600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2483.34 | 2581.48 | 2990.68 | 1911.62 | 1828.96 | 3938.56 | -108.09 | 2573.06 | 2931.14 | 1372.64 | 2669.68 | 2720.99 | 2220.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 42.26 | -5.93 | 0.65 | 11.34 | 10.89 | 51.78 | 26.91 | 7.79 | 39.80 | 14.86 | 12.87 | 27.21 | 56.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.58 | 13.25 | 14.02 | 14.61 | 15.65 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 42.26 | -5.93 | 0.65 | 11.34 | 23.47 | 65.03 | 203.75 | 22.40 | 55.45 | 14.86 | 12.87 | 27.21 | 56.92 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182.43 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3332.09 | 636.96 | 290.55 | 425.69 | 2029.88 | 2078.45 | 1322.04 | 2762.51 | 787.59 | 1317.98 | 565.17 | 1171.28 | 797.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3332.09 | 642.88 | 290.55 | 425.69 | 2029.88 | 2078.45 | 1504.47 | 2762.51 | 847.59 | 1317.98 | 565.17 | 1171.28 | 797.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3289.83 | -642.88 | -289.90 | -414.35 | -2006.40 | -2013.42 | -1300.72 | -2740.11 | -792.14 | -1303.12 | -552.30 | -1144.07 | -740.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 24400.00 | 17800.00 | 19600.00 | 19000.00 | 18600.00 | 19600.00 | 20800.00 | 19600.00 | 5932.58 | 6000.00 | 6000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 470.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 24400.00 | 17800.00 | 19600.00 | 19000.00 | 18600.00 | 19600.00 | 20800.00 | 19700.00 | 5932.58 | 6700.00 | 6470.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 21600.00 | 17900.00 | 21700.00 | 18400.00 | 17000.00 | 20500.00 | 16000.00 | 18600.00 | 7931.75 | 6000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2040.39 | 1162.01 | 859.18 | 1701.08 | 1633.42 | 1663.29 | 1609.66 | 1475.71 | 1238.84 | 1241.31 | 1074.22 | 894.28 | 871.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 38.75 | 36.90 | 102.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 470.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23600.00 | 19100.00 | 22600.00 | 20200.00 | 18600.00 | 22200.00 | 17700.00 | 20100.00 | 9170.58 | 7841.31 | 6544.22 | 5894.28 | 5871.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 791.05 | -1385.02 | -2928.65 | -1245.48 | -32.70 | -2542.68 | 3149.40 | -431.81 | -3238.00 | -1141.31 | -74.22 | -894.28 | -871.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 97.92 | 34.75 | 49.58 | -29.76 | -60.35 | 5.40 | 84.70 | -58.93 | 54.50 | 104.62 | 17.31 | -97.53 | -11.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 82.47 | 588.33 | -178.30 | 222.04 | -270.49 | -612.13 | 1825.30 | -657.79 | -1044.49 | -967.17 | 2060.47 | 585.11 | 597.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2578.50 | 1990.17 | 2168.47 | 1946.44 | 2216.93 | 2829.06 | 1003.76 | 1661.56 | 2706.05 | 3673.22 | 1612.75 | 1027.64 | 430.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2660.97 | 2578.50 | 1990.17 | 2168.47 | 1946.44 | 2216.93 | 2829.06 | 1003.76 | 1661.56 | 2706.05 | 3673.22 | 1612.75 | 1027.64 |