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研究报告
康莱股份（830877）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1351.81 | 877.21 | 2053.74 | 2093.63 | 3261.78 | 469.83 | 820.03 | -1055.26 | -96.51 | 635.12 | 2462.17 | 1522.08 | -792.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6136.71 | -2333.23 | -1702.61 | -1747.52 | -2570.33 | -111.58 | -474.58 | 1504.28 | -982.50 | -1588.43 | -1769.13 | -1713.01 | -68.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5443.58 | 1050.96 | -389.31 | -1292.03 | 1124.16 | -1136.61 | 410.60 | -1070.66 | 240.92 | 2253.67 | -429.10 | 252.75 | 919.59 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16300.00 | 18400.00 | 15900.00 | 18500.00 | 15700.00 | 7976.46 | 8621.84 | 8562.38 | 6275.21 | 5810.44 | 5910.95 | 4957.12 | 4220.61 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 810.03 | 902.64 | 1668.96 | 1234.90 | 727.07 | 491.18 | 191.03 | 323.80 | 191.75 | 158.78 | 238.38 | 147.34 | 179.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 519.60 | 252.23 | 613.24 | 758.99 | 577.13 | 196.52 | 79.51 | 558.52 | 292.51 | 155.62 | 2890.33 | 3110.45 | 298.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17600.00 | 19600.00 | 18200.00 | 20500.00 | 17000.00 | 8664.16 | 8892.38 | 9444.70 | 6759.47 | 6124.84 | 9039.66 | 8214.91 | 4698.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11000.00 | 14000.00 | 11100.00 | 14000.00 | 10400.00 | 6185.54 | 4287.43 | 6105.89 | 3902.76 | 3602.09 | 3822.02 | 4308.47 | 3708.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3245.29 | 2901.76 | 3005.44 | 2898.14 | 2019.93 | 1323.34 | 1195.46 | 1512.61 | 1158.47 | 860.80 | 690.25 | 571.60 | 437.10 |
| 支付的各项税费 |
-- | 826.30 | 874.07 | 745.78 | 783.18 | 362.89 | 148.90 | 155.50 | 288.18 | 226.51 | 96.99 | 107.12 | 58.31 | 71.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1225.22 | 953.11 | 1302.97 | 646.20 | 898.62 | 536.54 | 2433.97 | 2593.29 | 1568.25 | 929.83 | 1958.10 | 1754.45 | 1274.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16300.00 | 18700.00 | 16200.00 | 18400.00 | 13700.00 | 8194.32 | 8072.36 | 10500.00 | 6855.98 | 5489.71 | 6577.49 | 6692.83 | 5491.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1351.81 | 877.21 | 2053.74 | 2093.63 | 3261.78 | 469.83 | 820.03 | -1055.26 | -96.51 | 635.12 | 2462.17 | 1522.08 | -792.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 10.00 | -- | 5.00 | 174.86 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 88.78 | 5.17 | 0.63 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.30 | 11.06 | 5.80 | 2.00 | 48.08 | 12.36 | 2319.22 | 56.16 | -- | -- | 9.81 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 905.58 | 3640.56 | 754.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.30 | 916.64 | 3735.14 | 912.01 | 58.71 | 12.36 | 2324.31 | 231.02 | -- | -- | 9.81 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 164.36 | -- | 8.35 | 150.00 | -- | -- | 5.00 | -- | 200.00 | -- | 198.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5884.34 | 2100.99 | 1695.67 | 1833.75 | 2427.68 | 170.30 | 476.94 | 815.04 | 1213.53 | 1203.79 | 1769.13 | 1524.81 | 68.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 149.82 | -- | -- | -- | -- | 184.64 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 252.37 | 68.18 | 923.58 | 3640.56 | 754.84 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6136.71 | 2333.53 | 2619.25 | 5482.66 | 3482.34 | 170.30 | 486.94 | 820.04 | 1213.53 | 1588.43 | 1769.13 | 1722.81 | 68.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6136.71 | -2333.23 | -1702.61 | -1747.52 | -2570.33 | -111.58 | -474.58 | 1504.28 | -982.50 | -1588.43 | -1769.13 | -1713.01 | -68.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 53.34 | -- | -- | 117.50 | 145.00 | -- | -- | -- | -- | 3823.07 | 898.90 | 6.60 | 818.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 53.34 | -- | -- | 117.50 | 145.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12300.00 | 5550.00 | 1900.00 | 3738.96 | 3360.00 | 1540.00 | 3235.60 | 2790.00 | 3520.00 | 6580.00 | 7340.00 | 6719.71 | 5050.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1571.71 | 367.59 | 907.51 | 503.11 | 407.16 | 529.69 | 2487.84 | -- | -- | -- | -- | 111.87 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14000.00 | 5917.59 | 2807.51 | 4359.57 | 3912.16 | 2069.69 | 5723.44 | 2790.00 | 3520.00 | 10400.00 | 8238.90 | 6838.18 | 5868.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7004.46 | 3206.61 | 2736.13 | 3940.54 | 1960.00 | 2590.00 | 2695.60 | 3740.00 | 3100.00 | 7920.00 | 8345.49 | 6147.06 | 4550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 179.68 | 61.95 | 49.89 | 737.18 | 92.74 | 121.30 | 131.60 | 120.66 | 158.72 | 229.40 | 322.52 | 337.50 | 270.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1342.33 | 1598.07 | 410.80 | 973.89 | 735.26 | 495.01 | 2485.63 | -- | 20.37 | -- | -- | 100.87 | 127.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8526.47 | 4866.63 | 3196.82 | 5651.60 | 2788.00 | 3206.30 | 5312.83 | 3860.66 | 3279.08 | 8149.40 | 8668.00 | 6585.43 | 4948.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5443.58 | 1050.96 | -389.31 | -1292.03 | 1124.16 | -1136.61 | 410.60 | -1070.66 | 240.92 | 2253.67 | -429.10 | 252.75 | 919.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 119.89 | 54.69 | 108.01 | 6.22 | -66.82 | 0.93 | -11.59 | -43.77 | 26.20 | 22.39 | 1.38 | -27.32 | -0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 778.57 | -350.36 | 69.82 | -939.69 | 1748.78 | -777.43 | 744.46 | -665.41 | -811.90 | 1322.76 | 265.32 | 34.49 | 58.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 774.92 | 1125.28 | 1055.46 | 1995.15 | 246.37 | 1023.80 | 279.34 | 944.75 | 1756.65 | 433.89 | 168.57 | 134.08 | 75.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1553.50 | 774.92 | 1125.28 | 1055.46 | 1995.15 | 246.37 | 1023.80 | 279.34 | 944.75 | 1756.65 | 433.89 | 168.57 | 134.08 |