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研究报告
云鼎教育（430728）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 404.43 | 2603.20 | 867.08 | 13.40 | 177.19 | -94.50 | -1396.55 | 1473.56 | 762.86 | 198.65 | -49.12 | -347.88 | -41.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -933.95 | -777.54 | -2813.22 | 3476.78 | -4838.69 | 54.41 | 1489.85 | -1899.69 | -197.69 | -475.95 | -1417.14 | -182.26 | -755.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -400.00 | -- | -990.00 | -- | -- | -- | -- | -3778.38 | 5485.73 | 3089.67 | 1444.42 | 538.64 | 850.64 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4333.32 | 6593.24 | 1906.86 | 181.83 | 75.39 | 12.45 | 1440.17 | 13300.00 | 16100.00 | 3103.56 | 1383.08 | 1181.10 | 484.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | 7.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22.32 | 1554.59 | 418.31 | 6.59 | 206.23 | 4826.01 | 240.86 | 659.71 | 17.08 | 552.17 | 507.27 | 11.92 | 16.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4355.64 | 8148.05 | 2325.18 | 188.42 | 281.62 | 4838.46 | 1688.64 | 14000.00 | 16200.00 | 3655.73 | 1890.35 | 1193.02 | 501.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 650.36 | 707.80 | 426.09 | -- | -- | -- | 1296.85 | 7240.33 | 9306.34 | 2445.40 | 882.29 | 1323.64 | 478.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1659.74 | 918.40 | 607.73 | 48.69 | 31.05 | 54.18 | 188.88 | 405.48 | 748.74 | 297.05 | 153.42 | 104.08 | 46.61 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5.79 | 2.46 | 0.47 | -- | 0.01 | 0.02 | 10.33 | 60.95 | 39.16 | 14.06 | 104.36 | 23.32 | 12.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1635.32 | 3916.20 | 423.80 | 126.34 | 73.38 | 4878.77 | 1589.12 | 4801.83 | 5303.59 | 700.57 | 799.40 | 89.86 | 5.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3951.21 | 5544.86 | 1458.09 | 175.02 | 104.43 | 4932.97 | 3085.18 | 12500.00 | 15400.00 | 3457.07 | 1939.48 | 1540.90 | 542.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 404.43 | 2603.20 | 867.08 | 13.40 | 177.19 | -94.50 | -1396.55 | 1473.56 | 762.86 | 198.65 | -49.12 | -347.88 | -41.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2800.00 | 1405.00 | 17200.00 | 4825.00 | 2600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 10.04 | 14.41 | 104.09 | 56.31 | 54.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 417.11 | -- | -- | -- | 269.25 | 1900.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1220.60 | -- | 256.21 | 331.00 | 435.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2810.04 | 1836.52 | 17300.00 | 4881.31 | 2654.41 | 1489.85 | 1900.47 | 256.21 | 331.00 | 435.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2100.00 | 2100.00 | 13000.00 | 9720.00 | 2600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 933.95 | 1487.58 | 2549.73 | 697.48 | -- | -- | -- | 125.52 | 168.21 | 349.47 | 1551.27 | 2.44 | 55.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 72.23 | -- | -- | -- | 542.36 | 32.97 | -- | 29.87 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3132.28 | 252.72 | 457.48 | 271.00 | 1029.82 | 800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 933.95 | 3587.58 | 4649.73 | 13800.00 | 9720.00 | 2600.00 | -- | 3800.15 | 453.90 | 806.95 | 1852.14 | 1182.26 | 855.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -933.95 | -777.54 | -2813.22 | 3476.78 | -4838.69 | 54.41 | 1489.85 | -1899.69 | -197.69 | -475.95 | -1417.14 | -182.26 | -755.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500.00 | 2300.00 | -- | 360.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.00 | 1520.00 | 3220.00 | 2300.00 | 1300.00 | 800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.79 | 7314.36 | 3423.16 | 289.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1339.79 | 12300.00 | 8943.16 | 2589.82 | 1660.00 | 1100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | 1050.00 | 4470.00 | 1050.00 | 1050.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.54 | 257.71 | 227.94 | 95.41 | 71.36 | 49.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 400.00 | -- | 990.00 | -- | -- | -- | -- | 4285.63 | 5540.92 | 1155.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 400.00 | -- | 990.00 | -- | -- | -- | -- | 5118.17 | 6848.63 | 5853.48 | 1145.41 | 1121.36 | 249.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -400.00 | -- | -990.00 | -- | -- | -- | -- | -3778.38 | 5485.73 | 3089.67 | 1444.42 | 538.64 | 850.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -929.51 | 1825.65 | -2936.13 | 3490.18 | -4661.51 | -40.09 | 93.30 | -4204.51 | 6050.91 | 2812.38 | -21.85 | 8.49 | 53.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2394.45 | 568.79 | 3504.93 | 14.75 | 4676.26 | 4716.35 | 4623.05 | 8827.56 | 2776.66 | 164.28 | 109.27 | 100.77 | 47.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1464.94 | 2394.45 | 568.79 | 3504.93 | 14.75 | 4676.26 | 4716.35 | 4623.05 | 8827.56 | 2776.66 | 87.42 | 109.27 | 100.77 |