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研究报告
万通新材（430536）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21.96 | -48.03 | 390.19 | -650.57 | 121.17 | -204.29 | 268.97 | 25.86 | 303.93 | -96.05 | -561.35 | 266.86 | -693.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6.39 | 38.08 | 11.71 | -132.93 | -15.01 | -17.64 | -35.28 | -25.61 | -0.88 | -2.01 | -0.54 | -379.50 | -302.73 | -69.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54.05 | -60.64 | -100.17 | -201.10 | 676.00 | -71.15 | 137.00 | -210.00 | 3.74 | -437.12 | 220.26 | 762.93 | 47.76 | 348.39 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
902.60 | 2542.37 | 2934.56 | 3253.71 | 5641.90 | 4530.09 | 3504.72 | 3719.16 | 2592.25 | 4034.34 | 5541.67 | 5444.00 | 4640.01 | 3789.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 123.46 | 655.31 | 1952.85 | 384.94 | 248.62 | 213.18 | 496.89 | 849.49 | 106.77 | 43.23 | 209.56 | 873.37 | 52.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2665.83 | 3589.87 | 5206.55 | 6026.84 | 4778.70 | 3717.90 | 4216.05 | 3441.75 | 4141.11 | 5584.91 | 5653.56 | 5513.38 | 3842.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
499.08 | 1366.72 | 1568.74 | 1411.26 | 4179.69 | 2883.23 | 2195.55 | 2030.23 | 1490.37 | 2413.38 | 3501.38 | 3894.02 | 3564.70 | 2810.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 785.73 | 1044.24 | 1015.23 | 1513.12 | 1271.26 | 1111.78 | 1007.34 | 776.92 | 946.98 | 1465.27 | 1505.57 | 987.64 | 572.58 |
| 支付的各项税费 |
131.75 | 163.16 | 220.29 | 241.49 | 415.02 | 328.06 | 233.71 | 187.15 | 138.41 | 276.22 | 504.44 | 443.36 | 329.60 | 283.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 328.26 | 804.62 | 2148.39 | 569.58 | 174.99 | 381.16 | 722.35 | 1010.18 | 200.60 | 209.87 | 371.97 | 364.57 | 869.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2643.87 | 3637.89 | 4816.37 | 6677.41 | 4657.54 | 3922.19 | 3947.08 | 3415.89 | 3837.18 | 5680.95 | 6214.91 | 5246.52 | 4536.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21.96 | -48.03 | 390.19 | -650.57 | 121.17 | -204.29 | 268.97 | 25.86 | 303.93 | -96.05 | -561.35 | 266.86 | -693.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 56.65 | 24.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- | 2.20 | -- | 4.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
6.39 | 56.65 | 24.35 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.20 | -- | 2.20 | -- | 4.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18.57 | 12.63 | 132.93 | 15.01 | 17.64 | 35.28 | 25.61 | 0.88 | 3.21 | 0.54 | 381.70 | 302.73 | 74.08 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18.57 | 12.63 | 132.93 | 15.01 | 17.64 | 35.28 | 25.61 | 0.88 | 3.21 | 0.54 | 381.70 | 302.73 | 74.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6.39 | 38.08 | 11.71 | -132.93 | -15.01 | -17.64 | -35.28 | -25.61 | -0.88 | -2.01 | -0.54 | -379.50 | -302.73 | -69.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 471.81 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 278.00 | 61.56 | 100.00 | 280.00 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 597.93 | 940.00 | -- | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 98.04 | 70.00 | 100.00 | 895.50 | 103.37 | 137.00 | -- | 110.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
55.20 | 376.04 | 131.56 | 200.00 | 1175.50 | 103.37 | 137.00 | -- | 110.00 | 400.00 | 797.93 | 1440.00 | 471.81 | 350.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 256.33 | 25.00 | 206.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 605.64 | 492.29 | 640.00 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11.47 | 1.92 | 4.53 | 8.49 | -- | -- | -- | -- | 31.47 | 35.38 | 37.07 | 124.05 | 1.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 168.87 | 204.81 | 190.57 | 391.02 | 174.52 | -- | 210.00 | 106.26 | 200.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 436.68 | 231.73 | 401.10 | 499.51 | 174.52 | -- | 210.00 | 106.26 | 837.12 | 577.67 | 677.07 | 424.05 | 1.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54.05 | -60.64 | -100.17 | -201.10 | 676.00 | -71.15 | 137.00 | -210.00 | 3.74 | -437.12 | 220.26 | 762.93 | 47.76 | 348.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -0.59 | -136.48 | 56.16 | 10.42 | 32.38 | -102.57 | 33.36 | 28.72 | -135.19 | 123.67 | -177.92 | 11.89 | -415.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14.82 | 151.30 | 95.15 | 84.73 | 52.35 | 154.92 | 121.56 | 92.84 | 228.03 | 104.36 | 282.28 | 270.39 | 685.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
126.81 | 14.23 | 14.82 | 151.30 | 95.15 | 84.73 | 52.35 | 154.92 | 121.56 | 92.84 | 228.03 | 104.36 | 282.28 | 270.39 |