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研究报告
锦棉种业（430468）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9738.44 | -7243.28 | 10800.00 | -18200.00 | 284.03 | -2585.28 | 1411.52 | -4683.96 | 831.35 | 2519.90 | 742.20 | 2085.59 | 1688.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1725.54 | -906.36 | -423.93 | -636.91 | -1110.78 | 148.18 | 121.12 | -543.77 | -58.10 | -196.97 | 75.48 | -300.10 | -28.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9371.01 | 4771.24 | -6687.73 | 20300.00 | 415.74 | 1836.40 | -2213.25 | 716.26 | -572.07 | 1205.56 | 999.70 | -2039.26 | -312.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 84200.00 | 34900.00 | 72000.00 | 46700.00 | 21500.00 | 13200.00 | 15400.00 | 7622.06 | 16700.00 | 12400.00 | 17200.00 | 18700.00 | 10600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3104.25 | 2863.38 | 1786.10 | 313.17 | 4886.72 | 795.79 | 1761.32 | 1153.37 | 796.05 | 2231.27 | 1859.01 | 1752.94 | 1010.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 87300.00 | 37800.00 | 73800.00 | 47000.00 | 26400.00 | 14000.00 | 17200.00 | 8775.43 | 17500.00 | 14700.00 | 19100.00 | 20400.00 | 11600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 74100.00 | 41300.00 | 62200.00 | 63900.00 | 20000.00 | 14700.00 | 12700.00 | 9834.12 | 11700.00 | 10200.00 | 14200.00 | 14800.00 | 7353.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 452.22 | 856.56 | 307.61 | 536.51 | 575.91 | 792.13 | 1289.69 | 1009.45 | 910.30 | 1117.03 | 1018.45 | 731.63 | 648.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 55.91 | 29.21 | 37.79 | 18.16 | 32.46 | 39.36 | 425.50 | 165.02 | 258.87 | 145.20 | 11.31 | 63.48 | 116.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2974.88 | 2828.44 | 509.70 | 713.02 | 5501.55 | 1121.28 | 1343.77 | 2450.80 | 3771.62 | 679.67 | 3149.35 | 2750.91 | 1810.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 77500.00 | 45000.00 | 63100.00 | 65200.00 | 26200.00 | 16600.00 | 15700.00 | 13500.00 | 16700.00 | 12200.00 | 18300.00 | 18300.00 | 9929.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9738.44 | -7243.28 | 10800.00 | -18200.00 | 284.03 | -2585.28 | 1411.52 | -4683.96 | 831.35 | 2519.90 | 742.20 | 2085.59 | 1688.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 6.04 | 12.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 366.47 | 16.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 41.49 | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 385.26 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 6031.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 385.26 | 100.00 | 6.04 | 53.62 | 0.00 | 185.82 | 150.00 | 6031.43 | -- | 0.00 | 366.47 | 16.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1356.24 | 1006.36 | 429.97 | 689.53 | 1110.78 | 37.64 | 28.88 | 575.19 | 58.10 | 196.97 | 290.99 | 316.60 | 28.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 754.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2110.81 | 1006.36 | 429.97 | 690.53 | 1110.78 | 37.64 | 28.88 | 6575.19 | 58.10 | 196.97 | 290.99 | 316.60 | 28.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1725.54 | -906.36 | -423.93 | -636.91 | -1110.78 | 148.18 | 121.12 | -543.77 | -58.10 | -196.97 | 75.48 | -300.10 | -28.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 88.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2740.00 | -- | -- | 2048.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 88.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 33600.00 | 33700.00 | 25000.00 | 23100.00 | -- | 2000.00 | -- | 1500.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 23000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 33600.00 | 33800.00 | 25000.00 | 23100.00 | 23000.00 | 2000.00 | -- | 1500.00 | -- | 2740.00 | 1000.00 | -- | 4048.82 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 42600.00 | 28000.00 | 30900.00 | -- | 2000.00 | -- | 1500.00 | -- | -- | 1000.00 | 0.00 | 2000.00 | 4130.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 401.51 | 286.26 | 787.73 | 175.61 | 66.94 | 163.60 | 713.25 | 783.74 | 572.07 | 534.44 | 0.30 | 39.26 | 231.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 800.00 | -- | 2600.00 | 20500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 43000.00 | 29100.00 | 31700.00 | 2775.61 | 22600.00 | 163.60 | 2213.25 | 783.74 | 572.07 | 1534.44 | 0.30 | 2039.26 | 4361.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9371.01 | 4771.24 | -6687.73 | 20300.00 | 415.74 | 1836.40 | -2213.25 | 716.26 | -572.07 | 1205.56 | 999.70 | -2039.26 | -312.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1358.11 | -3378.40 | 3639.86 | 1454.41 | -411.01 | -600.71 | -680.61 | -4511.46 | 201.18 | 3528.49 | 1817.38 | -253.77 | 1346.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3090.77 | 6469.18 | 2829.32 | 1374.91 | 1785.92 | 2386.62 | 3067.23 | 7578.69 | 7377.51 | 3849.03 | 2031.65 | 2285.42 | 938.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1732.66 | 3090.77 | 6469.18 | 2829.32 | 1374.91 | 1785.92 | 2386.62 | 3067.23 | 7578.69 | 7377.51 | 3849.03 | 2031.65 | 2285.42 |