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研究报告
上海上电（430363）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3443.32 | 1380.50 | 2109.45 | 2573.96 | 2051.53 | 371.65 | -281.93 | -914.68 | -870.90 | 382.67 | 1548.05 | 861.97 | 905.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2096.51 | 1337.23 | 64.18 | -2062.98 | -756.65 | 1109.79 | 1139.68 | 1290.55 | -2880.19 | -1909.02 | -1087.99 | -1316.74 | -1897.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -975.50 | -1071.57 | -2400.70 | -294.47 | -1471.05 | -1352.37 | -1085.81 | -487.76 | 3646.96 | 1502.64 | -674.99 | -270.00 | 2085.55 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 21300.00 | 12800.00 | 13000.00 | 18800.00 | 13100.00 | 8009.94 | 6454.47 | 4966.81 | 3507.12 | 6024.40 | 6252.57 | 7746.03 | 7325.60 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 10.60 | 78.90 | 125.40 | 30.70 | -- | 17.00 | 68.80 | 52.10 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 78.50 | 147.85 | 172.48 | 247.92 | 806.25 | 1028.23 | 1021.55 | 530.72 | 557.28 | 748.05 | 978.48 | 298.24 | 442.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 21400.00 | 12900.00 | 13200.00 | 19100.00 | 14000.00 | 9068.87 | 7476.02 | 5514.53 | 4133.20 | 6824.55 | 7231.05 | 8044.26 | 7767.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9687.15 | 4816.68 | 6590.39 | 11600.00 | 6197.37 | 2775.55 | 3403.15 | 2173.15 | 1617.15 | 2446.23 | 2211.87 | 3624.12 | 3835.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3603.37 | 3088.83 | 2923.08 | 3059.33 | 3009.98 | 2779.84 | 2106.65 | 1876.14 | 1758.79 | 2020.99 | 1878.20 | 1572.14 | 1301.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 950.17 | 1236.40 | 721.63 | 853.24 | 1266.54 | 837.87 | 530.64 | 670.85 | 388.92 | 479.72 | 431.46 | 621.27 | 911.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3717.89 | 2382.81 | 806.53 | 1008.09 | 1484.52 | 2303.95 | 1717.51 | 1709.07 | 1239.23 | 1494.94 | 1161.47 | 1364.77 | 813.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18000.00 | 11500.00 | 11000.00 | 16500.00 | 12000.00 | 8697.22 | 7757.94 | 6429.21 | 5004.09 | 6441.88 | 5683.00 | 7182.29 | 6862.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3443.32 | 1380.50 | 2109.45 | 2573.96 | 2051.53 | 371.65 | -281.93 | -914.68 | -870.90 | 382.67 | 1548.05 | 861.97 | 905.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 9.60 | 54.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 46.82 | 23.71 | 14.59 | 33.30 | 117.27 | 151.07 | 37.79 | 14.38 | 23.86 | 25.00 | 31.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.50 | 12.63 | 4.10 | -- | 4.77 | 10.53 | 11.18 | 1657.98 | -- | 1.50 | 10.65 | 17.53 | 93.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 830.00 | 2989.58 | 5731.94 | 8222.62 | 3642.00 | 4245.00 | 7880.00 | 6220.00 | 3190.00 | 1450.00 | 1920.00 | 7960.00 | 20000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 841.10 | 3056.47 | 5782.86 | 8246.33 | 3661.36 | 4288.83 | 8008.45 | 8029.05 | 3227.79 | 1465.88 | 1954.50 | 8002.53 | 20100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 157.61 | 59.24 | 118.68 | 54.31 | 256.01 | 194.05 | 238.77 | 228.50 | 1857.99 | 1214.90 | 922.49 | 519.27 | 3722.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2780.00 | 1660.00 | 5600.00 | 10300.00 | 4162.00 | 2985.00 | 6630.00 | 6510.00 | 4250.00 | 2160.00 | 2120.00 | 8800.00 | 18300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2937.61 | 1719.24 | 5718.68 | 10300.00 | 4418.01 | 3179.05 | 6868.77 | 6738.50 | 6107.99 | 3374.90 | 3042.49 | 9319.27 | 22000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2096.51 | 1337.23 | 64.18 | -2062.98 | -756.65 | 1109.79 | 1139.68 | 1290.55 | -2880.19 | -1909.02 | -1087.99 | -1316.74 | -1897.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 245.00 | -- | -- | 274.50 | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 712.11 | -- | -- | 3600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 105.22 | -- | -- | 991.67 | 829.42 | 500.00 | 407.71 | -- | 1200.00 | 1700.00 | -- | 840.00 | 650.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2850.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 350.22 | -- | -- | 1266.17 | 829.42 | 500.00 | 407.71 | 50.00 | 4050.00 | 2412.11 | -- | 840.00 | 4250.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 105.22 | -- | 991.67 | 504.69 | 1633.33 | 1157.95 | 800.00 | 400.00 | -- | -- | -- | 840.00 | 650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 912.53 | 881.57 | 1219.03 | 865.96 | 667.14 | 694.43 | 693.53 | 137.76 | 343.82 | 909.47 | 674.99 | 270.00 | 1514.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 307.96 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -- | -- | -- | -- | 59.22 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1325.72 | 1071.57 | 2400.70 | 1560.64 | 2300.47 | 1852.37 | 1493.53 | 537.76 | 403.04 | 909.47 | 674.99 | 1110.00 | 2164.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -975.50 | -1071.57 | -2400.70 | -294.47 | -1471.05 | -1352.37 | -1085.81 | -487.76 | 3646.96 | 1502.64 | -674.99 | -270.00 | 2085.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 371.32 | 1646.16 | -227.08 | 216.50 | -176.17 | 129.06 | -228.06 | -111.89 | -104.13 | -23.71 | -214.94 | -724.77 | 1093.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1829.05 | 182.89 | 409.97 | 193.46 | 369.63 | 240.57 | 468.63 | 580.52 | 684.65 | 708.36 | 923.30 | 1648.06 | 554.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2200.37 | 1829.05 | 182.89 | 409.97 | 193.46 | 369.63 | 240.57 | 468.63 | 580.52 | 684.65 | 708.36 | 923.30 | 1648.06 |