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研究报告
奉天电子（430293）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5765.13 | 7568.36 | 1151.60 | 1537.78 | 2727.08 | -1742.95 | -1694.52 | -4310.63 | 321.19 | 791.74 | 2715.80 | 624.37 | 790.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3119.77 | -4441.88 | -1926.82 | -5951.69 | -8211.22 | -4041.84 | -1821.93 | -2057.17 | -1086.79 | -242.76 | -429.59 | -1914.02 | -1814.78 | -810.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1515.64 | -3801.12 | 4564.04 | 7767.08 | 3441.80 | 2815.15 | 3945.31 | 5841.72 | 57.47 | -330.61 | -636.88 | 965.23 | -328.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 41600.00 | 37500.00 | 25500.00 | 29900.00 | 25600.00 | 17900.00 | 15900.00 | 17400.00 | 18300.00 | 15800.00 | 14500.00 | 8124.59 | 8759.78 |
| 收到的税费与返还 |
1363.95 | 1591.43 | 864.23 | 1358.45 | 740.36 | 801.46 | 450.70 | 209.11 | 37.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 248.05 | 665.10 | 1693.81 | 556.69 | 435.36 | 219.11 | 1102.66 | 903.34 | 84.75 | 1287.08 | 124.74 | 106.85 | 738.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 43400.00 | 39000.00 | 28500.00 | 31200.00 | 26900.00 | 18600.00 | 17200.00 | 18400.00 | 18400.00 | 17100.00 | 14600.00 | 8231.44 | 9498.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18200.00 | 22600.00 | 19100.00 | 15800.00 | 16400.00 | 12700.00 | 11200.00 | 10200.00 | 15400.00 | 12200.00 | 12100.00 | 8765.61 | 4508.79 | 5846.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9693.79 | 8430.79 | 7765.87 | 8137.67 | 6347.34 | 6086.79 | 5619.91 | 3766.30 | 2758.06 | 2192.67 | 1486.03 | 1328.21 | 1202.46 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3409.01 | 2491.80 | 2016.10 | 2961.11 | 2580.71 | 1031.82 | 1198.28 | 1692.28 | 663.49 | 837.21 | 523.91 | 229.75 | 581.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1937.47 | 1465.30 | 1786.27 | 2131.33 | 2576.25 | 1988.20 | 1941.64 | 1774.15 | 2409.12 | 1129.86 | 1113.05 | 1540.32 | 1077.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
30600.00 | 37700.00 | 31500.00 | 27400.00 | 29600.00 | 24200.00 | 20300.00 | 18900.00 | 22700.00 | 18100.00 | 16300.00 | 11900.00 | 7607.07 | 8708.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5765.13 | 7568.36 | 1151.60 | 1537.78 | 2727.08 | -1742.95 | -1694.52 | -4310.63 | 321.19 | 791.74 | 2715.80 | 624.37 | 790.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6550.00 | 6350.00 | 4152.70 | 1253.48 | 30.60 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | 3.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4.40 | 4.71 | 7.86 | 1.74 | 0.58 | 0.27 | 0.53 | 0.36 | 0.19 | 8.86 | 0.63 | 5.69 | 24.81 | 0.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | 249.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 104.71 | 7.86 | 1.74 | 249.90 | 0.27 | 0.53 | 0.36 | 0.19 | 6561.47 | 6354.19 | 4158.39 | 1278.30 | 30.62 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6550.00 | 6350.00 | 4150.00 | 1250.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4546.59 | 1934.68 | 5953.43 | 8461.11 | 4042.11 | 1822.46 | 2057.53 | 1086.97 | 254.23 | 433.78 | 1922.41 | 1843.07 | 841.22 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4546.59 | 1934.68 | 5953.43 | 8461.11 | 4042.11 | 1822.46 | 2057.53 | 1086.97 | 6804.23 | 6783.78 | 6072.41 | 3093.07 | 841.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3119.77 | -4441.88 | -1926.82 | -5951.69 | -8211.22 | -4041.84 | -1821.93 | -2057.17 | -1086.79 | -242.76 | -429.59 | -1914.02 | -1814.78 | -810.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 977.53 | -- | -- | -- | -- | 440.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10000.00 | 8990.00 | 11700.00 | 10000.00 | 4500.00 | 3000.00 | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | 1500.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 974.65 | 1196.09 | 119.72 | 3593.22 | 3391.72 | 2649.00 | 3924.57 | 5961.05 | -- | -- | 220.00 | 132.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11000.00 | 10200.00 | 12800.00 | 13600.00 | 7891.72 | 5649.00 | 5924.57 | 7401.09 | 1000.00 | 500.00 | 720.00 | 1632.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12600.00 | 7872.67 | 12600.00 | 6500.00 | 4000.00 | 3500.00 | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | 1300.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2385.15 | 1569.92 | 1332.10 | 1624.09 | 1818.05 | 941.68 | 752.79 | 979.26 | 559.36 | 442.53 | 330.61 | 56.88 | 166.77 | 828.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16.43 | 29.26 | 109.11 | 50.19 | 8.23 | 81.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9459.01 | 14000.00 | 8233.20 | 5868.24 | 4449.92 | 2833.85 | 1979.26 | 1559.36 | 942.53 | 830.61 | 1356.88 | 666.77 | 828.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1515.64 | -3801.12 | 4564.04 | 7767.08 | 3441.80 | 2815.15 | 3945.31 | 5841.72 | 57.47 | -330.61 | -636.88 | 965.23 | -328.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.61 | 1.99 | -0.83 | -40.15 | 3.77 | 6.51 | 4.42 | 1.81 | 1.53 | -0.10 | -0.01 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2843.50 | 1842.42 | -236.88 | 1053.50 | 2130.82 | -743.22 | 198.05 | 446.11 | 137.43 | 31.44 | 164.90 | -225.18 | -348.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5712.26 | 3869.84 | 4106.72 | 3053.22 | 922.41 | 1665.62 | 1467.57 | 1021.46 | 884.03 | 852.59 | 687.69 | 912.87 | 1260.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8555.76 | 5712.26 | 3869.84 | 4106.72 | 3053.22 | 922.41 | 1665.62 | 1467.57 | 1021.46 | 884.03 | 852.59 | 687.69 | 912.87 |