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研究报告
国电武仪（430138）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 398.60 | 3324.20 | 1342.10 | 1251.46 | -54.81 | 1531.65 | 988.33 | 1218.98 | 727.91 | 1696.01 | 1111.99 | 502.55 | 1324.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1995.75 | -2499.69 | 635.27 | 4524.78 | 56.81 | -4025.44 | -4249.54 | 207.85 | 136.13 | 99.47 | -57.51 | 280.39 | -313.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1350.00 | -1890.00 | -4195.00 | -1920.00 | -320.00 | -320.00 | -- | -- | -10.57 | 10.00 | -- | -- | -155.15 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6780.87 | 7953.29 | 6253.00 | 6854.24 | 5446.68 | 7613.98 | 5456.54 | 4943.86 | 5358.87 | 7119.58 | 7453.53 | 5621.25 | 4281.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 98.94 | 165.19 | 149.50 | 169.88 | 145.20 | 239.86 | 223.31 | 227.70 | 139.02 | 262.94 | 161.20 | 179.56 | 280.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 264.26 | 1673.42 | 96.44 | 89.25 | 328.08 | 158.24 | 188.20 | 152.89 | 65.80 | 147.33 | 162.26 | 108.80 | 149.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7144.07 | 9791.90 | 6498.94 | 7113.37 | 5919.96 | 8012.08 | 5868.05 | 5324.45 | 5563.69 | 7529.85 | 7776.99 | 5909.61 | 4712.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1325.14 | 2966.06 | 3316.01 | 2122.55 | 2656.38 | 3212.41 | 3650.32 | 2120.85 | 1647.52 | 2585.82 | 3228.50 | 4109.58 | 3248.66 | 1869.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1935.50 | 1853.33 | 1931.85 | 1949.40 | 1007.77 | 1125.35 | 1151.51 | 985.95 | 974.03 | 909.98 | 856.54 | 779.40 | 497.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | 592.46 | 683.23 | 435.46 | 449.90 | 397.79 | 593.00 | 627.98 | 555.08 | 492.07 | 747.87 | 621.84 | 558.88 | 533.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1251.44 | 615.14 | 666.97 | 806.25 | 1356.80 | 1111.75 | 979.38 | 916.91 | 783.87 | 947.50 | 1077.05 | 820.12 | 487.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
3952.83 | 6745.47 | 6467.70 | 5156.83 | 5861.91 | 5974.77 | 6480.42 | 4879.72 | 4105.47 | 4835.78 | 5833.85 | 6665.00 | 5407.06 | 3388.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 398.60 | 3324.20 | 1342.10 | 1251.46 | -54.81 | 1531.65 | 988.33 | 1218.98 | 727.91 | 1696.01 | 1111.99 | 502.55 | 1324.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2000.00 | 1500.00 | 2700.00 | 13200.00 | 4600.00 | 12100.00 | 11700.00 | 27300.00 | 30600.00 | 16300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 17.31 | 4.21 | 21.75 | 259.70 | 332.26 | 289.50 | 278.79 | 217.90 | 136.67 | 119.56 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
12.92 | 2017.31 | 1504.21 | 2721.75 | 13500.00 | 4932.26 | 12400.00 | 12000.00 | 27500.00 | 30700.00 | 16400.00 | -- | 300.00 | 0.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4000.00 | 2000.00 | 8900.00 | -- | 16400.00 | 16200.00 | 27300.00 | 30600.00 | 16300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21.57 | 3.89 | 86.48 | 34.92 | 75.45 | 14.93 | 28.33 | 10.05 | 0.54 | 20.09 | 57.51 | 19.61 | 13.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21.57 | 4003.89 | 2086.48 | 8934.92 | 4875.45 | 16400.00 | 16200.00 | 27300.00 | 30600.00 | 16300.00 | 57.51 | 19.61 | 313.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1995.75 | -2499.69 | 635.27 | 4524.78 | 56.81 | -4025.44 | -4249.54 | 207.85 | 136.13 | 99.47 | -57.51 | 280.39 | -313.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 10.00 | -- | -- | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 0.00 | -- | -- | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1350.00 | 1890.00 | 2560.00 | 1920.00 | 320.00 | 320.00 | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 5.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1635.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1350.00 | 1890.00 | 4195.00 | 1920.00 | 320.00 | 320.00 | -- | -- | 10.57 | 0.00 | -- | -- | 455.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1350.00 | -1890.00 | -4195.00 | -1920.00 | -320.00 | -320.00 | -- | -- | -10.57 | 10.00 | -- | -- | -155.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1044.35 | -1065.49 | -2217.63 | 3856.24 | -317.99 | -2813.78 | -3261.20 | 1426.83 | 853.47 | 1805.47 | 1054.49 | 782.93 | 855.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1396.67 | 2462.16 | 4679.78 | 823.54 | 1141.54 | 3955.32 | 7216.53 | 5789.69 | 4936.23 | 3130.75 | 2076.27 | 1293.34 | 438.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2441.01 | 1396.67 | 2462.16 | 4679.78 | 823.54 | 1141.54 | 3955.32 | 7216.53 | 5789.69 | 4936.23 | 3130.75 | 2076.27 | 1293.34 |