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研究报告
中航讯（430109）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -332.64 | 178.51 | -1534.21 | -1865.75 | 3142.16 | -996.99 | -1750.21 | -983.09 | -423.88 | 577.97 | -3.09 | -650.76 | 410.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.04 | -2.33 | -0.63 | -233.82 | -24.31 | -20.53 | -46.02 | -61.75 | -15.40 | 248.46 | -21.77 | -2.52 | -6.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -94.03 | -95.55 | -3.85 | -252.10 | -601.95 | -621.50 | -669.06 | 6253.16 | -237.08 | 885.01 | -94.76 | 563.70 | 241.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3926.36 | 4612.26 | 3237.94 | 7059.91 | 13600.00 | 8506.81 | 6781.18 | 5662.61 | 5288.66 | 5380.15 | 2703.92 | 2926.30 | 1686.18 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 10.66 | 28.99 | -- | -- | 71.95 | 87.74 | 209.82 | 8.25 | 101.64 | 37.37 | -- | 43.79 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 286.46 | 179.83 | 491.28 | 1710.02 | 966.52 | 1044.31 | 173.07 | 658.92 | 628.45 | 518.13 | 315.00 | 61.04 | 133.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4223.47 | 4821.08 | 3729.22 | 8769.92 | 14700.00 | 9638.86 | 7164.07 | 6329.79 | 6018.75 | 5935.65 | 3018.91 | 3031.14 | 1819.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1245.87 | 1334.44 | 1688.08 | 5550.30 | 2895.45 | 3244.40 | 3115.49 | 4261.86 | 2736.00 | 3455.12 | 1381.01 | 2151.81 | 367.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2156.42 | 2172.31 | 2637.04 | 3183.33 | 3095.98 | 2901.02 | 2495.90 | 1662.07 | 1334.44 | 640.01 | 372.20 | 870.70 | 319.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 379.66 | 403.37 | 227.61 | 605.15 | 990.90 | 823.41 | 1973.47 | 512.19 | 1034.50 | 527.06 | 210.54 | 167.03 | 98.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 774.16 | 732.45 | 710.70 | 1296.90 | 4550.01 | 3667.02 | 1329.42 | 876.75 | 1337.69 | 735.49 | 1058.25 | 492.36 | 623.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4556.12 | 4642.57 | 5263.43 | 10600.00 | 11500.00 | 10600.00 | 8914.29 | 7312.88 | 6442.63 | 5357.68 | 3022.01 | 3681.89 | 1409.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -332.64 | 178.51 | -1534.21 | -1865.75 | 3142.16 | -996.99 | -1750.21 | -983.09 | -423.88 | 577.97 | -3.09 | -650.76 | 410.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.19 | 0.00 | -- | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -- | 250.29 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 12.00 | -- | -- | 231.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1.04 | 2.33 | 0.82 | 2.80 | 24.31 | 21.44 | 46.02 | 61.75 | 15.40 | 1.83 | 21.77 | 2.52 | 6.51 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13.04 | 2.33 | 0.82 | 233.82 | 24.31 | 21.44 | 46.02 | 61.75 | 15.40 | 1.83 | 21.77 | 2.52 | 6.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.04 | -2.33 | -0.63 | -233.82 | -24.31 | -20.53 | -46.02 | -61.75 | -15.40 | 248.46 | -21.77 | -2.52 | -6.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | 40.00 | 6402.56 | 10.00 | 900.00 | -- | 460.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | 40.00 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.29 | -- | -- | 447.73 | 3.00 | 1.50 | 280.78 | 450.00 | 250.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27.49 | 47.22 | 84.90 | -- | 137.43 | -- | 179.75 | 118.73 | 52.50 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 27.49 | 47.22 | 84.90 | 0.00 | 191.71 | -- | 219.75 | 6969.02 | 65.50 | 901.50 | 280.78 | 910.00 | 250.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5.29 | -- | -- | 350.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 355.54 | 250.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 48.20 | 643.31 | 621.50 | 538.81 | 664.31 | 0.47 | 13.99 | 20.00 | 96.30 | 8.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 48.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 121.52 | 142.77 | 88.75 | 198.62 | 150.36 | -- | -- | 48.55 | 300.61 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 121.52 | 142.77 | 88.75 | 252.10 | 793.67 | 621.50 | 888.81 | 715.86 | 302.58 | 16.49 | 375.54 | 346.30 | 8.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -94.03 | -95.55 | -3.85 | -252.10 | -601.95 | -621.50 | -669.06 | 6253.16 | -237.08 | 885.01 | -94.76 | 563.70 | 241.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -439.71 | 80.63 | -1538.68 | -2351.68 | 2515.89 | -1639.02 | -2465.29 | 5208.33 | -676.36 | 1711.43 | -119.62 | -89.57 | 644.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1173.15 | 1092.52 | 2631.21 | 4982.88 | 2466.99 | 4106.01 | 6571.30 | 1362.97 | 2039.34 | 327.90 | 447.52 | 754.98 | 110.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 733.44 | 1173.15 | 1092.52 | 2631.21 | 4982.88 | 2466.99 | 4106.01 | 6571.30 | 1362.97 | 2039.34 | 327.90 | 665.41 | 754.98 |