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研究报告
ST农装（430010）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1197.21 | -4082.43 | -5369.38 | 3756.14 | -2957.77 | 8887.03 | 2300.44 | 18200.00 | 9232.57 | 16400.00 | 7958.06 | -14500.00 | -2170.10 | -26000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -77.88 | -127.30 | -542.24 | -517.91 | 13200.00 | -3340.05 | -4826.41 | -7961.29 | -9302.02 | -7259.28 | -9342.77 | -20800.00 | -22400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3756.98 | 5786.23 | -2777.89 | -1240.31 | -21000.00 | -1903.24 | -10600.00 | -1609.40 | -20700.00 | 7160.24 | -12000.00 | 33400.00 | 46200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 13300.00 | 25200.00 | 26700.00 | 23500.00 | 95300.00 | 96900.00 | 118000.00 | 114000.00 | 136300.00 | 164500.00 | 174600.00 | 186500.00 | 171000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.11 | 0.05 | 1593.81 | 22.21 | 16.22 | 115.62 | 1066.40 | 259.55 | 510.30 | 703.82 | 282.94 | 235.36 | 208.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1023.90 | 899.97 | 969.75 | 2605.88 | 3843.95 | 5605.67 | 8837.86 | 4537.26 | 15400.00 | 5274.69 | 7343.17 | 4939.06 | 7540.63 |
| 经营活动现金流入小计 |
8799.13 | 14300.00 | 26100.00 | 29300.00 | 26200.00 | 99100.00 | 102600.00 | 127900.00 | 118800.00 | 152300.00 | 170500.00 | 182200.00 | 191700.00 | 178700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11900.00 | 24300.00 | 17400.00 | 20800.00 | 70700.00 | 77300.00 | 82700.00 | 83100.00 | 104600.00 | 124600.00 | 157800.00 | 153600.00 | 162800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4481.44 | 4731.20 | 5321.50 | 5507.67 | 11100.00 | 13100.00 | 13300.00 | 13700.00 | 15000.00 | 16600.00 | 16700.00 | 16500.00 | 15700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 329.74 | 378.13 | 817.36 | 455.82 | 3456.35 | 3247.57 | 5631.79 | 5390.67 | 5554.66 | 4814.17 | 4565.93 | 5200.36 | 5589.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1663.08 | 2012.68 | 1933.42 | 2302.99 | 5026.75 | 6671.26 | 8069.71 | 7314.52 | 10700.00 | 16600.00 | 17700.00 | 18600.00 | 20600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
7601.92 | 18400.00 | 31400.00 | 25500.00 | 29100.00 | 90200.00 | 100300.00 | 109700.00 | 109500.00 | 135900.00 | 162600.00 | 196700.00 | 193800.00 | 204700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1197.21 | -4082.43 | -5369.38 | 3756.14 | -2957.77 | 8887.03 | 2300.44 | 18200.00 | 9232.57 | 16400.00 | 7958.06 | -14500.00 | -2170.10 | -26000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 283.08 | -- | -- | -- | -- | 11.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.01 | 3.56 | 0.47 | 10.21 | 134.66 | 355.55 | 447.34 | 218.43 | 160.38 | 86.54 | 54.60 | 24.36 | 1167.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -90.80 | -- | 16900.00 | 80.00 | -- | -527.83 | -1614.52 | -- | -- | -- | 199.31 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.01 | 3.56 | -90.33 | 10.21 | 17100.00 | 435.55 | 730.42 | -309.40 | -1454.13 | 86.54 | 54.60 | 36.19 | 1366.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 602.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 77.89 | 130.86 | 451.91 | 528.12 | 3823.46 | 3775.60 | 5552.64 | 7049.36 | 7847.89 | 7345.82 | 5286.46 | 7850.41 | 8801.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4110.92 | 13000.00 | 15000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 77.89 | 130.86 | 451.91 | 528.12 | 3823.46 | 3775.60 | 5556.83 | 7651.89 | 7847.89 | 7345.82 | 9397.38 | 20900.00 | 23800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -77.88 | -127.30 | -542.24 | -517.91 | 13200.00 | -3340.05 | -4826.41 | -7961.29 | -9302.02 | -7259.28 | -9342.77 | -20800.00 | -22400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 642.08 | 31500.00 | 810.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 810.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17600.00 | 18600.00 | 15400.00 | 11000.00 | 12800.00 | 26200.00 | 47500.00 | 46200.00 | 124400.00 | 167900.00 | 201700.00 | 174600.00 | 204600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7830.24 | 25000.00 | 26500.00 | 11800.00 | 33000.00 | 45500.00 | 41900.00 | 45900.00 | 28800.00 | 38500.00 | -- | 150.00 | 17000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11900.00 | 25400.00 | 43700.00 | 41900.00 | 22800.00 | 45800.00 | 71700.00 | 89400.00 | 92100.00 | 153100.00 | 206300.00 | 202300.00 | 206300.00 | 222400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14300.00 | 18200.00 | 16900.00 | 6540.25 | 21300.00 | 24500.00 | 60800.00 | 43700.00 | 138000.00 | 157200.00 | 206700.00 | 163700.00 | 119900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
227.48 | 474.66 | 521.56 | 476.72 | 465.29 | 4237.63 | 4938.48 | 4335.08 | 6881.10 | 8237.27 | 8167.20 | 7482.95 | 9061.74 | 8803.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.34 | 367.72 | 492.95 | 245.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6898.60 | 19100.00 | 27400.00 | 17100.00 | 41200.00 | 44200.00 | 34900.00 | 43100.00 | 27600.00 | 33800.00 | 123.27 | 150.00 | 47500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21700.00 | 37900.00 | 44700.00 | 24100.00 | 66800.00 | 73600.00 | 100000.00 | 93700.00 | 173900.00 | 199200.00 | 214300.00 | 172900.00 | 176200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3756.98 | 5786.23 | -2777.89 | -1240.31 | -21000.00 | -1903.24 | -10600.00 | -1609.40 | -20700.00 | 7160.24 | -12000.00 | 33400.00 | 46200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -4.88 | 11.06 | -9.44 | -16.60 | 28.06 | 8.53 | -3.27 | -18.15 | -24.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -403.33 | 289.54 | 436.01 | -4715.98 | 1160.82 | -2931.79 | 2737.18 | -354.73 | -13600.00 | 7867.55 | -35800.00 | 10400.00 | -2231.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1505.88 | 1216.33 | 780.32 | 5496.31 | 4335.48 | 7267.27 | 4530.09 | 4884.82 | 18500.00 | 10700.00 | 46400.00 | 36100.00 | 38300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1102.54 | 1505.88 | 1216.33 | 780.32 | 5496.31 | 4335.48 | 7267.27 | 4530.09 | 4884.82 | 18500.00 | 10700.00 | 46400.00 | 36100.00 |