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研究报告
世茂3（400214）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
24200.00 | 21400.00 | -38600.00 | 60400.00 | -1611300.00 | 484000.00 | 471100.00 | 397800.00 | 424900.00 | 11900.00 | -2760.87 | 7616.23 | 249800.00 | 174800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9958.14 | 7776.44 | -7881.95 | -49000.00 | 24900.00 | -77000.00 | -1100700.00 | -447200.00 | 127000.00 | -454200.00 | -122200.00 | -341500.00 | -126800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74500.00 | -102200.00 | -586900.00 | 1272900.00 | -471800.00 | -192000.00 | 816999.90 | 65000.00 | -127.81 | 521000.00 | 85400.00 | 160300.00 | -76100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 426700.00 | 440600.00 | 797300.00 | 2603200.00 | 2104900.00 | 1812400.00 | 1942400.00 | 1956500.00 | 1375900.00 | 1042800.00 | 1069900.00 | 1131000.00 | 797500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1589.29 | 6411.96 | 50900.00 | 51700.00 | 27000.00 | 17400.00 | 6268.24 | 666.07 | 1984.85 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 244600.00 | 256100.00 | 462200.00 | 230300.00 | 1244000.00 | 1247400.00 | 1110700.00 | 1270000.00 | 589099.90 | 1086500.00 | 610600.00 | 944000.00 | 474100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 673000.00 | 703100.00 | 1310400.00 | 2885200.00 | 3375800.00 | 3077200.00 | 3059300.00 | 3227100.00 | 1967000.00 | 2129300.00 | 1680500.00 | 2075000.00 | 1271600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 257200.00 | 352300.00 | 431100.00 | 1191200.00 | 1652300.00 | 1384300.00 | 1554800.00 | 1732600.00 | 972999.90 | 1021700.00 | 1168200.00 | 1242600.00 | 503700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29600.00 | 40200.00 | 45400.00 | 67400.00 | 65100.00 | 68200.00 | 55300.00 | 49000.00 | 42700.00 | 44700.00 | 37500.00 | 32300.00 | 28100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 39800.00 | 63000.00 | 117800.00 | 326600.00 | 382200.00 | 257200.00 | 253900.00 | 324100.00 | 210200.00 | 170700.00 | 169200.00 | 176300.00 | 158600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 325000.00 | 286100.00 | 655600.00 | 2911400.00 | 792199.90 | 896500.00 | 797500.00 | 696600.00 | 729200.00 | 894900.00 | 298000.00 | 374000.00 | 406400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 651499.90 | 741700.00 | 1250000.00 | 4496500.00 | 2891800.00 | 2606100.00 | 2661500.00 | 2802300.00 | 1955100.00 | 2132100.00 | 1672800.00 | 1825200.00 | 1096900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24200.00 | 21400.00 | -38600.00 | 60400.00 | -1611300.00 | 484000.00 | 471100.00 | 397800.00 | 424900.00 | 11900.00 | -2760.87 | 7616.23 | 249800.00 | 174800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4632.15 | 6677.23 | 16900.00 | 70700.00 | 53800.00 | 30300.00 | -- | 151.90 | 55100.00 | 101000.00 | 74400.00 | 2000.00 | 36000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2981.85 | 2310.29 | 2494.93 | 2628.25 | 1612.22 | 127.50 | 6830.89 | 4295.30 | 4634.59 | 4316.85 | 432.97 | 972.97 | 1364.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.02 | 0.70 | 6.80 | 11.15 | 4.61 | 46.38 | 11.85 | 66.77 | 137.85 | 22.05 | 15.04 | 84.37 | 36.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 15600.00 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 299600.00 | 66100.00 | 177800.00 | 1312.34 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 86.52 | -- | -- | -- | 123200.00 | 87500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 23300.00 | 8988.22 | 19400.00 | 73300.00 | 178600.00 | 118000.00 | 6842.74 | 4513.97 | 359500.00 | 171400.00 | 252600.00 | 4369.68 | 37400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 52200.00 | 94900.00 | 36500.00 | 45400.00 | 70100.00 | 77100.00 | 181200.00 | 248500.00 | 39100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 528.37 | 1211.78 | 27300.00 | 114200.00 | 101500.00 | 100100.00 | 832299.90 | 31800.00 | 63100.00 | 396200.00 | 169900.00 | 97400.00 | 104000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 7150.54 | -- | -- | 203300.00 | 374600.00 | 99200.00 | 152400.00 | 23700.00 | -- | 484.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 35600.00 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 20700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13300.00 | 1211.78 | 27300.00 | 122300.00 | 153700.00 | 194900.00 | 1107600.00 | 451800.00 | 232400.00 | 625600.00 | 374800.00 | 345900.00 | 164200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9958.14 | 7776.44 | -7881.95 | -49000.00 | 24900.00 | -77000.00 | -1100700.00 | -447200.00 | 127000.00 | -454200.00 | -122200.00 | -341500.00 | -126800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 161000.00 | 546600.00 | 546500.00 | 347800.00 | 525899.90 | 750000.00 | 695200.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4900.00 | 4900.00 | 718799.90 | 29700.00 | 113600.00 | 573700.00 | 1747.20 | 47000.00 | 5000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4900.00 | 4900.00 | 718799.90 | 29700.00 | 113600.00 | 241200.00 | -- | 47000.00 | 5000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 24700.00 | 15100.00 | 124000.00 | 3157800.00 | 3817900.00 | 3473300.00 | 1559300.00 | 1027000.00 | 1439000.00 | 1340700.00 | 938699.90 | 918299.90 | 588500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 158200.00 | -- | -- | -- | -- | 5670.50 | 6186.00 | 197800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 24700.00 | 15100.00 | 124000.00 | 3477000.00 | 4369500.00 | 4024700.00 | 2625900.00 | 1582600.00 | 2308300.00 | 2615800.00 | 1138300.00 | 965300.00 | 593500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 56600.00 | 50300.00 | 599800.00 | 1865500.00 | 4388600.00 | 3860500.00 | 1606800.00 | 1388000.00 | 2115900.00 | 1996600.00 | 948699.90 | 726300.00 | 571400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 27600.00 | 56400.00 | 105500.00 | 316500.00 | 310000.00 | 297900.00 | 179800.00 | 118800.00 | 180100.00 | 87600.00 | 95400.00 | 76100.00 | 92300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 87100.00 | 71000.00 | 93500.00 | 58200.00 | -- | 22300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14900.00 | 10500.00 | 5633.96 | 22200.00 | 142700.00 | 58200.00 | 22200.00 | 10900.00 | 12500.00 | 10500.00 | 8715.84 | 2613.15 | 5981.43 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 99200.00 | 117300.00 | 710900.00 | 2204100.00 | 4841300.00 | 4216700.00 | 1808900.00 | 1517600.00 | 2308400.00 | 2094800.00 | 1052900.00 | 804999.90 | 669700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74500.00 | -102200.00 | -586900.00 | 1272900.00 | -471800.00 | -192000.00 | 816999.90 | 65000.00 | -127.81 | 521000.00 | 85400.00 | 160300.00 | -76100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.30 | 4.04 | 249.37 | -1261.19 | -2256.66 | 919.37 | -285.06 | -197.51 | -514.64 | 1235.48 | 46.22 | -113.44 | 8.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-89600.00 | -43100.00 | -132900.00 | -534100.00 | -388600.00 | 34900.00 | 203100.00 | 113800.00 | 42400.00 | 138300.00 | 65200.00 | -29100.00 | 68500.00 | -28200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 188400.00 | 321300.00 | 855399.90 | 1244000.00 | 1209200.00 | 1006100.00 | 892299.90 | 849899.90 | 711499.90 | 646200.00 | 541899.90 | 473400.00 | 501500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 145300.00 | 188400.00 | 321300.00 | 855399.90 | 1244000.00 | 1209200.00 | 1006100.00 | 892299.90 | 849700.00 | 711400.00 | 512800.00 | 541899.90 | 473400.00 |