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研究报告
通达创智（001368）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
15500.00 | 14300.00 | 12900.00 | 17900.00 | 15800.00 | 8587.95 | 5571.42 | 8022.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29500.00 | -36500.00 | -13300.00 | -10500.00 | -5204.53 | -4034.30 | -6413.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9231.82 | -14000.00 | 60500.00 | -248.48 | -5664.55 | -505.14 | 1671.94 | 1064.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 101000.00 | 79900.00 | 100200.00 | 96600.00 | 65800.00 | 60000.00 | 55800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5738.91 | 4661.07 | 5011.45 | 6986.48 | 5747.53 | 3858.37 | 3443.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3560.51 | 2462.01 | 3385.14 | 3145.02 | 4435.81 | 3145.86 | 5302.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 110300.00 | 87000.00 | 108600.00 | 106700.00 | 76000.00 | 67000.00 | 64600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 68300.00 | 51000.00 | 68000.00 | 69100.00 | 49600.00 | 44200.00 | 40300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19300.00 | 16200.00 | 15200.00 | 15100.00 | 11100.00 | 8489.83 | 6981.72 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2192.01 | 2127.12 | 3107.87 | 2052.54 | 1586.93 | 1293.40 | 881.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7550.64 | 6189.08 | 4847.62 | 4376.77 | 4554.58 | 5148.95 | 7520.74 | 8448.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 96000.00 | 74100.00 | 90600.00 | 90900.00 | 67400.00 | 61500.00 | 56600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15500.00 | 14300.00 | 12900.00 | 17900.00 | 15800.00 | 8587.95 | 5571.42 | 8022.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 159400.00 | 156500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1076.38 | 415.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.75 | 7.87 | 0.19 | 94.90 | 58.07 | 301.19 | 298.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7.60 | 8.76 | 128.60 | 160.80 | 96.60 | 63.90 | 1029.70 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 160500.00 | 157000.00 | 128.79 | 255.70 | 154.67 | 365.09 | 1328.35 |
| 投资支付的现金 |
-- | 179300.00 | 184100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10600.00 | 9429.11 | 13400.00 | 10600.00 | 5193.50 | 4299.79 | 7480.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1500.00 | 7.60 | 8.76 | 44.60 | 140.00 | 165.70 | 99.60 | 260.70 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 190000.00 | 193500.00 | 13400.00 | 10800.00 | 5359.20 | 4399.39 | 7741.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29500.00 | -36500.00 | -13300.00 | -10500.00 | -5204.53 | -4034.30 | -6413.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2804.21 | 64400.00 | -- | -- | -- | 4300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1926.79 | -- | -- | 3070.00 | 3000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2804.21 | 64400.00 | 1926.79 | 0.00 | -- | 7370.00 | 3000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 2001.65 | 0.00 | 500.00 | 5570.00 | 1500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16500.00 | 2240.00 | 7.07 | 5040.00 | 5.14 | 128.06 | 77.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 261.50 | 1681.90 | 166.55 | 624.55 | -- | -- | 357.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16800.00 | 3921.90 | 2175.27 | 5664.55 | 505.14 | 5698.06 | 1935.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9231.82 | -14000.00 | 60500.00 | -248.48 | -5664.55 | -505.14 | 1671.94 | 1064.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 287.48 | 235.64 | -67.04 | 83.41 | -730.57 | 32.37 | 89.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -28800.00 | 37100.00 | 4306.49 | -251.69 | 2147.71 | 3241.43 | 2762.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
23300.00 | 52200.00 | 15100.00 | 10800.00 | 11000.00 | 8902.16 | 5660.73 | 2897.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12300.00 | 23300.00 | 52200.00 | 15100.00 | 10800.00 | 11000.00 | 8902.16 | 5660.73 |